现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,805,729.02 | 1,407,851,235.71 | 715,177,581.21 |
收到的税费返还 | 899,425.50 | 8,317,558.68 | 570,179.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,802,119.22 | 34,869,623.98 | 49,187,116.52 |
经营活动现金流入小计 | 388,507,273.74 | 1,451,038,418.37 | 764,934,877.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,190,995.38 | 718,800,249.93 | 528,044,933.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,112,882.28 | 191,397,156.98 | 143,787,380.66 |
支付的各项税费 | 10,142,439.17 | 58,814,055.27 | 31,948,858.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,881,668.77 | 279,644,907.41 | 205,999,161.57 |
经营活动现金流出小计 | 371,327,985.60 | 1,248,656,369.59 | 909,780,333.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,179,288.14 | 202,382,048.78 | -144,845,456.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000.00 | 3,755,360,000.00 | 589,250,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,278,936.12 | 15,255,923.06 | 12,705,085.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,607.53 | 12,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 236,027.94 | 100,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,714,964.06 | 3,770,731,530.59 | 601,967,685.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 997,911.95 | 79,378,139.64 | 64,607,293.08 |
投资支付的现金 | 214,210,000.00 | 3,310,710,000.00 | 148,196,291.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 196,219,777.96 | 196,219,777.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,297,537.59 | 103,450,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 218,505,449.54 | 3,689,757,917.60 | 409,023,362.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -214,790,485.48 | 80,973,612.99 | 192,944,323.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 307,533.53 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 492.81 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 307,533.53 | 492.81 |
偿还债务支付的现金 | 253,560.00 | 9,351,367.26 | 11,417,017.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,932.78 | 94,771.30 | 845,106.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,324,017.50 | 97,763,367.14 | 68,751,647.06 |
筹资活动现金流出小计 | 24,582,510.28 | 107,209,505.70 | 81,013,770.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,582,510.28 | -106,901,972.17 | -81,013,277.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 740,682,242.53 | 564,731,118.14 | 564,731,118.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 518,444,204.00 | 740,682,242.53 | 531,639,441.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 53,738,129.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 107,796,391.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,711,008.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,418,265.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,135,854.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 103,626.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -48,406,528.67 | -- |
财务费用 | -- | 3,029,854.83 | -- |
投资损失 | -- | -27,031,466.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,061,825.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -988,012.61 | -- |
存货的减少 | -- | -156,623,245.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 103,503,810.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 91,533,653.50 | -- |
其他 | -- | 18,325.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 202,382,048.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 740,682,242.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 564,731,118.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 175,951,124.39 | -- |
备注 | |||
