现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,839,438.89 | 1,713,576,512.45 | 1,290,585,166.46 |
收到的税费返还 | 20,535,685.06 | 105,536,334.92 | 82,430,446.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,008,132.64 | 90,269,998.24 | 75,941,660.60 |
经营活动现金流入小计 | 284,383,256.59 | 1,909,382,845.61 | 1,448,957,273.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,274,928.99 | 1,380,854,782.39 | 1,069,040,741.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,922,457.84 | 266,640,531.04 | 205,229,489.26 |
支付的各项税费 | 9,129,166.54 | 32,523,572.64 | 28,668,097.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,158,395.52 | 64,588,350.28 | 100,134,026.75 |
经营活动现金流出小计 | 340,484,948.89 | 1,744,607,236.35 | 1,403,072,354.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,101,692.30 | 164,775,609.26 | 45,884,918.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 52,362,300.00 | 686,493,233.63 | 422,136,637.82 |
取得投资收益收到的现金 | 6,139,045.78 | 11,416,282.71 | 19,093,114.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 254,004.23 | 3,601,213.12 | 3,661,806.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 145,766,839.36 | 483,165,710.00 | 359,923,809.33 |
投资活动现金流入小计 | 204,522,189.37 | 1,184,676,439.46 | 804,815,368.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,657,345.71 | 40,233,962.61 | 37,494,999.13 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 808,277,718.70 | 558,296,391.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 176,018,097.80 | 624,630,729.27 | 593,447,909.33 |
投资活动现金流出小计 | 233,675,443.51 | 1,473,142,410.58 | 1,189,239,300.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,153,254.14 | -288,465,971.12 | -384,423,932.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 212,415,836.00 | 203,237,818.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 684,130.28 | 10,734,861.05 | 9,318,427.01 |
筹资活动现金流入小计 | 684,130.28 | 223,150,697.05 | 212,556,245.01 |
偿还债务支付的现金 | -- | 212,415,836.00 | 107,342,148.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,405,223.49 | 44,984,605.45 | 42,165,843.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,649,074.21 | 43,904,510.71 | 42,472,811.22 |
筹资活动现金流出小计 | 21,054,297.70 | 301,304,952.16 | 191,980,802.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,370,167.42 | -78,154,255.11 | 20,575,442.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 575,511,846.95 | 770,851,173.58 | 770,851,173.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 468,101,756.10 | 575,511,653.82 | 468,985,901.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 125,648,706.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,371,666.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,488,119.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,972,612.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,932,957.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -742,730.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,015.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,227,238.89 | -- |
财务费用 | -- | 18,181,928.86 | -- |
投资损失 | -- | -25,925,914.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -976,426.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,286,032.12 | -- |
存货的减少 | -- | 60,939,374.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 169,748,051.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -263,085,310.56 | -- |
其他 | -- | -1,883,894.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 164,775,609.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 575,511,653.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 770,851,173.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -195,339,519.76 | -- |
备注 | |||
