现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,548,332.39 | 1,054,369,366.95 | 709,805,325.36 |
收到的税费返还 | 10,629,163.34 | 20,587,816.02 | 14,029,557.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,649,779.59 | 33,707,187.82 | 23,994,413.61 |
经营活动现金流入小计 | 323,827,275.32 | 1,108,664,370.79 | 747,829,296.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,244,157.96 | 851,840,867.00 | 572,711,997.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,654,096.51 | 111,478,938.75 | 48,514,954.64 |
支付的各项税费 | 2,491,179.16 | 14,886,082.44 | 13,212,790.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,486,797.74 | 15,542,857.05 | 16,503,941.98 |
经营活动现金流出小计 | 247,876,231.37 | 993,748,745.24 | 650,943,684.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,951,043.95 | 114,915,625.55 | 96,885,612.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 850,000,000.00 | 710,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 423,030.14 | 4,443,457.80 | 3,780,663.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,423,030.14 | 854,443,457.80 | 713,780,663.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,800,376.26 | 151,980,093.82 | 69,315,648.86 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 685,000,000.00 | 615,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 116,800,376.26 | 836,980,093.82 | 684,315,648.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,377,346.12 | 17,463,363.98 | 29,465,014.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 22,399,999.95 | 22,399,999.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 23,479,999.95 | 23,479,999.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -23,479,999.95 | -23,479,999.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 235,558,055.33 | 125,782,844.21 | 125,782,844.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 264,784,539.64 | 235,558,055.33 | 229,356,861.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 148,655,293.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,032,291.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,456,118.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,087,567.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -123,813.70 | -- |
财务费用 | -- | -876,221.54 | -- |
投资损失 | -- | -4,196,582.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,303,654.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,711,251.44 | -- |
存货的减少 | -- | -48,473,233.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -115,736,551.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 85,683,159.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 114,915,625.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 235,558,055.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 125,782,844.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 109,775,211.12 | -- |
备注 | |||
