现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,964,502.47 | 633,417,433.35 | 310,835,060.24 |
收到的税费返还 | 1,103,423.98 | 8,021,023.36 | 8,021,023.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,025,437.47 | 33,363,677.50 | 17,345,047.85 |
经营活动现金流入小计 | 274,093,363.92 | 674,802,134.21 | 336,201,131.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,185,880.42 | 696,590,855.41 | 208,654,549.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,847,651.20 | 96,898,333.14 | 73,729,674.65 |
支付的各项税费 | 35,902,443.97 | 74,422,099.54 | 61,982,957.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,311,267.62 | 29,336,597.00 | 80,582,241.84 |
经营活动现金流出小计 | 203,247,243.21 | 897,247,885.09 | 424,949,423.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,846,120.71 | -222,445,750.88 | -88,748,291.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 420,700,000.00 | 390,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,667.78 | 3,017,629.90 | 3,041,501.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,320.00 | 1,320.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,556,123.83 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,010,667.78 | 425,275,073.73 | 393,742,821.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,156,186.09 | 127,696,272.54 | 61,820,000.07 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 245,700,000.00 | 245,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,156,186.09 | 373,396,272.54 | 307,520,000.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,145,518.31 | 51,878,801.19 | 86,222,821.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84,656,854.19 | 228,317,920.00 | 140,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 712,753.56 | 194,317,920.00 | 88,317,920.00 |
筹资活动现金流入小计 | 85,369,607.75 | 422,635,840.00 | 228,317,920.00 |
偿还债务支付的现金 | 81,317,920.00 | 20,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,157,161.11 | 50,826,066.05 | 48,561,811.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,087,984.81 | 2,724,603.91 | 2,134,630.26 |
筹资活动现金流出小计 | 84,563,065.92 | 73,550,669.96 | 50,696,441.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 806,541.83 | 349,085,170.04 | 177,621,478.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 701,319,757.00 | 522,801,536.65 | 522,801,536.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 734,826,901.23 | 701,319,757.00 | 697,897,544.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 132,986,720.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,287,006.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,501,865.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,022,705.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 266,240.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,919.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40,683.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,269,128.14 | -- |
财务费用 | -- | 3,922,891.86 | -- |
投资损失 | -- | -2,811,916.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,203,132.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -586,635.24 | -- |
存货的减少 | -- | 44,067,738.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -348,750,877.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -84,633,409.94 | -- |
其他 | -- | -2,399,790.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -222,445,750.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 701,319,757.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 522,801,536.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 178,518,220.35 | -- |
备注 | |||
