现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,439,960.00 | 1,844,350,000.79 | 1,386,644,209.60 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,421,272.57 | 55,908,991.79 | 36,360,479.55 |
经营活动现金流入小计 | 510,861,232.57 | 1,900,258,992.58 | 1,423,004,689.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,035,210.40 | 601,377,527.52 | 402,684,280.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,131,231.00 | 585,126,130.20 | 443,104,890.41 |
支付的各项税费 | 25,083,048.38 | 213,828,892.84 | 171,828,353.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,150,459.37 | 318,448,543.92 | 231,252,478.51 |
经营活动现金流出小计 | 436,399,949.15 | 1,718,781,094.48 | 1,248,870,002.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,461,283.42 | 181,477,898.10 | 174,134,686.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 231,700,000.00 | 1,023,400,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,656,748.61 | 8,128,605.08 | 5,744,434.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 1,069,130.33 | 965,190.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,509,581.31 | 209,495,777.79 | 60,107,470.37 |
投资活动现金流入小计 | 293,896,329.92 | 1,242,093,513.20 | 66,817,095.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,200,110.90 | 190,521,051.57 | 150,576,007.42 |
投资支付的现金 | 201,700,000.00 | 1,275,100,000.00 | 145,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 75,427,850.00 | 103,117,471.38 | -- |
投资活动现金流出小计 | 321,327,960.90 | 1,568,738,522.95 | 295,576,007.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,431,630.98 | -326,645,009.75 | -228,758,912.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 500,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 356,083.30 | 255,250,044.53 | 255,184,848.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,293,818.68 | 174,336,043.44 | 157,896,472.40 |
筹资活动现金流出小计 | 20,649,901.98 | 430,086,087.97 | 413,081,320.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,350,098.02 | -394,086,087.97 | -377,081,320.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 568,180,580.85 | 1,105,532,498.27 | 1,105,532,498.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 633,944,983.46 | 568,180,580.85 | 675,701,737.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 129,125,245.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 78,681,089.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,515,648.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,801,613.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 82,971,073.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -256,020.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 543,788.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,315,014.72 | -- |
财务费用 | -- | -10,709,696.80 | -- |
投资损失 | -- | -1,573,960.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,034,507.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,948,771.17 | -- |
存货的减少 | -- | -254,964,750.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,482,620.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,755,471.63 | -- |
其他 | -- | 1,883,556.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 181,477,898.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 568,180,580.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,105,532,498.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -537,351,917.42 | -- |
备注 | |||
