现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,544,604,502.79 | 8,562,258,967.94 | 6,215,951,354.28 |
收到的税费返还 | 1,901,326.00 | 55,992,867.01 | 50,805,044.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,887,732.36 | 1,848,257,705.40 | 1,523,523,044.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,618,393,561.15 | 10,466,509,540.35 | 7,790,279,443.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 887,396,195.28 | 6,449,800,946.33 | 4,844,531,938.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,296,752.95 | 1,145,254,271.53 | 933,981,238.85 |
支付的各项税费 | 70,378,574.71 | 333,744,656.08 | 253,905,036.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 279,032,337.89 | 2,121,749,258.66 | 1,812,838,037.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,501,103,860.83 | 10,050,549,132.60 | 7,845,256,251.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,289,700.32 | 415,960,407.75 | -54,976,808.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 525,321,005.61 | 1,005,852,407.98 | 775,410,752.19 |
取得投资收益收到的现金 | 651,520.38 | 9,636,967.73 | 9,338,361.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 514,857.64 | 15,271,163.52 | 9,958,266.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,895,581.55 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 530,382,965.18 | 1,030,760,539.23 | 794,707,379.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,327,033.22 | 829,132,482.71 | 701,101,759.14 |
投资支付的现金 | 246,190,000.00 | 1,330,698,704.47 | 1,145,593,513.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | -- | 7,136,087.67 |
投资活动现金流出小计 | 386,517,033.22 | 2,159,831,187.18 | 1,853,831,360.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 143,865,931.96 | -1,129,070,647.95 | -1,059,123,980.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 1,171,921,390.09 | 1,170,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 1,171,921,390.09 | 1,170,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 313,700,000.00 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,389,809.69 | 256,475,117.13 | 251,362,962.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,351,799.89 | 495,752,771.17 | 501,434,600.76 |
筹资活动现金流出小计 | 324,441,609.58 | 1,052,227,888.30 | 952,797,562.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -314,441,609.58 | 119,693,501.79 | 217,202,437.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,660,086,265.30 | 2,253,226,243.38 | 2,253,226,243.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,606,765,623.01 | 1,660,086,265.30 | 1,356,531,120.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 199,010,163.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 80,325,364.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 510,864,377.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,879,340.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 34,490,324.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,430,330.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,400,651.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,656,574.92 | -- |
投资损失 | -- | -38,933,830.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -107,172,125.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -263,275.98 | -- |
存货的减少 | -- | -244,220,769.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 298,806,145.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -624,881,054.16 | -- |
其他 | -- | 53,317,601.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 415,960,407.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,660,086,265.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,253,226,243.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -593,139,978.08 | -- |
备注 | 预计负债的增加、员工股份支付调入其他 | ||
