报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,585,614.96 | 324,130,837.75 | 218,611,618.62 |
收到的税费返还 | 714,857.40 | 7,967,033.97 | 3,371,081.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,191,353.45 | 88,196,385.64 | 21,944,375.37 |
经营活动现金流入小计 | 63,491,825.81 | 420,294,257.36 | 243,927,075.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,779,653.74 | 179,486,629.37 | 96,386,552.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,770,976.91 | 85,406,953.84 | 65,371,654.18 |
支付的各项税费 | 5,674,267.98 | 22,270,546.50 | 13,299,848.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,726,622.33 | 51,394,674.64 | 50,352,906.60 |
经营活动现金流出小计 | 76,951,520.96 | 338,558,804.35 | 225,410,962.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,459,695.15 | 81,735,453.01 | 18,516,113.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,400,000.00 | 281,600,000.00 | 237,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 243.18 | 1,455,107.16 | 879,091.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,617.00 | 4,250.08 | 4,250.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,401,860.18 | 283,059,357.24 | 238,483,342.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,065,397.20 | 68,991,190.14 | 67,941,451.46 |
投资支付的现金 | 13,900,000.00 | 246,600,000.00 | 264,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22,116,452.80 | 22,116,452.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,965,397.20 | 337,707,642.94 | 354,657,904.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,563,537.02 | -54,648,285.70 | -116,174,562.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 274,500,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 40,648,945.00 | 30,675,564.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 274,500,000.00 | 40,648,945.00 | 30,675,564.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | 11,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,350.00 | 25,403,680.55 | 25,220,702.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,000.00 | 355,000.00 | 249,988.38 |
筹资活动现金流出小计 | 498,350.00 | 36,758,680.55 | 25,470,691.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 274,001,650.00 | 3,890,264.45 | 5,204,873.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 181,640,510.43 | 150,663,078.67 | 150,663,078.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 427,618,928.26 | 181,640,510.43 | 58,209,502.82 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,487,540.90 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,598,706.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,064,341.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,309,381.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 724,127.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,420.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,602.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 226,893.23 | -- |
财务费用 | -- | 435,235.57 | -- |
投资损失 | -- | -1,692,089.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,034,562.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34,033.98 | -- |
存货的减少 | -- | -9,174,686.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,448,648.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,619,233.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 81,735,453.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 181,640,510.43 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 150,663,078.67 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 30,977,431.76 | -- |
备注 |