现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,938,716.94 | 5,297,586,269.35 | 3,921,384,848.45 |
收到的税费返还 | 20,423,062.62 | 147,128,398.24 | 119,620,243.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,669,455.51 | 49,955,339.57 | 27,553,979.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,182,031,235.07 | 5,494,670,007.16 | 4,068,559,071.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 782,122,191.23 | 4,066,938,465.90 | 3,064,885,204.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,840,758.67 | 555,290,313.58 | 406,352,314.69 |
支付的各项税费 | 61,001,301.69 | 143,205,441.25 | 108,527,332.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,640,170.24 | 97,447,741.54 | 75,122,088.33 |
经营活动现金流出小计 | 1,031,604,421.83 | 4,862,881,962.27 | 3,654,886,939.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,426,813.24 | 631,788,044.89 | 413,672,131.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,774,584,045.00 | 4,422,420,000.00 | 1,735,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,605,261.39 | 12,038,868.54 | 3,380,790.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,612.61 | 745,886.57 | 685,184.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 11,449,647.53 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,885,872.80 | 40,885,872.79 |
投资活动现金流入小计 | 2,783,252,919.00 | 4,476,090,627.91 | 1,791,401,495.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,827,607.89 | 375,220,402.32 | 244,324,848.95 |
投资支付的现金 | 3,989,139,575.13 | 5,639,238,442.67 | 1,955,623,883.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 70,870,637.15 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,923,852.47 | 37,536,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,049,967,183.02 | 6,125,253,334.61 | 2,237,485,332.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,266,714,264.02 | -1,649,162,706.70 | -446,083,836.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,676,900,000.00 | 1,665,509,394.45 |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,484,578.19 | 560,013,570.89 | 448,061,735.01 |
筹资活动现金流入小计 | 73,484,578.19 | 2,300,913,570.89 | 2,177,571,129.46 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 963,638.92 | 49,243,243.87 | 47,048,725.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,152,063.40 | 313,040,058.76 | 314,925,946.02 |
筹资活动现金流出小计 | 241,115,702.32 | 362,283,302.63 | 361,974,671.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -167,631,124.13 | 1,938,630,268.26 | 1,815,596,457.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,199,724,677.57 | 1,232,601,583.59 | 1,285,213,719.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 907,220,489.50 | 2,199,724,677.57 | 3,120,684,062.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 442,709,652.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,210,262.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 95,294,375.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,356,496.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,149,204.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,810,361.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,219.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 827,413.83 | -- |
财务费用 | -- | -583,629.09 | -- |
投资损失 | -- | 2,775,017.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,516,455.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,388,500.34 | -- |
存货的减少 | -- | 182,654,454.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 488,287,803.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -621,235,799.40 | -- |
其他 | -- | -1,152,609.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 631,788,044.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,199,724,677.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,232,601,583.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 967,123,093.98 | -- |
备注 | |||
