现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,906,313.79 | 1,442,851,701.75 | 1,207,416,052.27 |
收到的税费返还 | 9,025,752.38 | 73,437,745.90 | 58,287,962.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,031,602.98 | 10,732,884.74 | 5,625,168.49 |
经营活动现金流入小计 | 342,963,669.15 | 1,527,022,332.39 | 1,271,329,183.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,459,016.67 | 1,173,431,099.75 | 1,048,972,031.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,073,424.39 | 263,119,487.46 | 199,481,068.38 |
支付的各项税费 | 7,402,476.02 | 10,664,865.21 | 11,076,219.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,646,574.87 | 47,781,038.48 | 116,261,789.13 |
经营活动现金流出小计 | 278,581,491.95 | 1,494,996,490.90 | 1,375,791,108.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,382,177.20 | 32,025,841.49 | -104,461,925.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,500,000.00 | 112,433,829.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,085,031.13 | 2,193,524.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,079,250.00 | 278,548.73 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,243.73 | 75,035,821.00 | 325,764.13 |
投资活动现金流入小计 | 2,080,493.73 | 83,899,400.86 | 114,953,118.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,208,619.95 | 34,048,896.55 | 39,779,350.18 |
投资支付的现金 | 50,071,642.00 | 4,964,480.82 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 104,605,414.93 | 79,569,593.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 25,392,760.00 |
投资活动现金流出小计 | 68,280,261.95 | 143,618,792.30 | 224,741,704.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,199,768.22 | -59,719,391.44 | -109,788,586.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 300,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 56,662,223.48 | 276,369,148.07 | 243,849,759.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 637,940.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,662,223.48 | 277,307,088.07 | 243,849,759.18 |
偿还债务支付的现金 | 69,000,000.00 | 148,137,460.00 | 75,137,460.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,882,816.66 | 7,264,093.90 | 6,724,993.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,738,561.90 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 70,882,816.66 | 192,140,115.80 | 81,862,453.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,220,593.18 | 85,166,972.27 | 161,987,305.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 230,858,405.84 | 164,495,115.27 | 164,495,115.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 211,794,836.36 | 230,858,405.84 | 139,303,923.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 61,838,519.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,307,879.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,157,562.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,151,093.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 314,890.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 305,770.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,949,974.97 | -- |
财务费用 | -- | 2,266,124.88 | -- |
投资损失 | -- | 5,277,548.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,250,549.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,813,762.96 | -- |
存货的减少 | -- | -56,026,394.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,340,551.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -59,650,612.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 32,025,841.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 230,858,405.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 164,495,115.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 66,363,290.57 | -- |
备注 | |||
