现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 743,409,953.70 | 2,190,555,748.94 | 1,534,508,109.71 |
收到的税费返还 | 15,736,681.98 | 50,038,644.68 | 51,606,363.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,282,777.58 | 50,706,975.27 | 74,418,638.54 |
经营活动现金流入小计 | 785,429,413.26 | 2,291,301,368.89 | 1,660,533,111.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,079,349.86 | 1,551,233,334.74 | 1,137,893,215.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,950,696.68 | 352,934,321.61 | 255,083,471.46 |
支付的各项税费 | 20,271,143.78 | 45,826,157.12 | 47,884,617.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,493,858.58 | 155,753,117.05 | 102,802,367.60 |
经营活动现金流出小计 | 772,795,048.90 | 2,105,746,930.52 | 1,543,663,671.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,634,364.36 | 185,554,438.37 | 116,869,439.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 146,228,619.83 | 557,753,252.23 | 432,122,235.61 |
取得投资收益收到的现金 | 380,520.08 | 1,302,884.25 | 4,483,736.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183,798.64 | 614,390.17 | 28,318.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 146,792,938.55 | 559,670,526.65 | 436,634,290.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,819,633.17 | 255,554,242.31 | 232,848,572.19 |
投资支付的现金 | 264,381,971.90 | 615,049,098.92 | 383,187,717.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 328,201,605.07 | 870,603,341.23 | 616,036,289.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,408,666.52 | -310,932,814.58 | -179,401,998.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 22,084,660.00 | 22,380,000.00 | 19,284,100.00 |
取得借款收到的现金 | 349,148,896.30 | 526,947,885.39 | 494,929,736.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 371,233,556.30 | 549,327,885.39 | 514,213,836.16 |
偿还债务支付的现金 | 138,212,645.83 | 296,772,126.27 | 168,187,653.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,249,028.09 | 69,946,194.80 | 73,412,735.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,681,366.34 | 13,638,682.30 |
筹资活动现金流出小计 | 140,461,673.92 | 381,399,687.41 | 255,239,071.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 230,771,882.38 | 167,928,197.98 | 258,974,764.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 336,192,268.30 | 276,115,780.08 | 276,115,780.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 400,449,444.62 | 336,192,268.30 | 480,816,725.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 191,733,460.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,586,486.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,862,937.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,246,801.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 447,320.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -827,045.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,609,131.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -7,463,238.72 | -- |
投资损失 | -- | 3,559,722.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,796,873.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,272,003.58 | -- |
存货的减少 | -- | 37,647,213.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -347,742,940.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 216,787,345.56 | -- |
其他 | -- | 7,969,488.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 185,554,438.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 336,192,268.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 276,115,780.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 60,076,488.22 | -- |
备注 | |||
