现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,953,084.00 | 1,138,140,928.25 | 858,301,972.37 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,494,087.64 | 41,781,560.27 | 27,881,237.44 |
经营活动现金流入小计 | 292,447,171.64 | 1,179,922,488.52 | 886,183,209.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,190,011.58 | 808,652,746.98 | 604,786,153.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,459,664.90 | 99,766,270.01 | 73,134,353.99 |
支付的各项税费 | 9,244,031.99 | 41,785,294.12 | 28,104,104.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,954,261.82 | 49,763,309.93 | 69,033,160.87 |
经营活动现金流出小计 | 251,847,970.29 | 999,967,621.04 | 775,057,772.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,599,201.35 | 179,954,867.48 | 111,125,437.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,000.60 | 1,000.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,744,479.85 | 20,155,509.00 | 24,753,656.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,744,479.85 | 20,156,509.60 | 24,754,656.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,023,397.38 | 205,244,764.09 | 137,466,285.36 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,023,397.38 | 205,244,764.09 | 137,466,285.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,278,917.53 | -185,088,254.49 | -112,711,628.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 280,600,000.00 | 1,109,999,999.05 | 910,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,000,000.00 | 108,769,872.46 |
筹资活动现金流入小计 | 280,600,000.00 | 1,149,999,999.05 | 1,018,769,872.46 |
偿还债务支付的现金 | 284,999,999.05 | 813,900,000.00 | 638,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,292,793.37 | 45,497,077.84 | 37,274,277.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,264,527.20 | 412,449,833.10 | 440,064,382.05 |
筹资活动现金流出小计 | 298,557,319.62 | 1,271,846,910.94 | 1,115,338,659.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,957,319.62 | -121,846,911.89 | -96,568,787.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 254,017,848.23 | 362,906,875.74 | 362,906,875.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 259,373,847.63 | 254,017,848.23 | 282,978,231.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 60,948,664.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 159,799.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98,658,196.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,238,297.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 582,524.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,654.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 251,987.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19,913,790.10 | -- |
财务费用 | -- | 30,395,942.72 | -- |
投资损失 | -- | 787,942.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 208,305.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -332,401.81 | -- |
存货的减少 | -- | -48,023,185.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,121,043.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,456,570.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 179,954,867.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 254,017,848.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 362,906,875.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -108,889,027.51 | -- |
备注 | |||
