现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,616,258.43 | 975,706,389.25 | 709,369,605.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,221,644.95 | 72,237,214.51 | 53,767,691.78 |
经营活动现金流入小计 | 247,837,903.38 | 1,047,943,603.76 | 763,137,296.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,994,138.29 | 420,249,864.75 | 298,666,229.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,712,469.37 | 76,173,948.71 | 56,479,086.87 |
支付的各项税费 | 17,814,353.65 | 93,222,197.56 | 69,950,771.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,794,282.24 | 332,935,432.13 | 223,209,187.68 |
经营活动现金流出小计 | 246,315,243.55 | 922,581,443.15 | 648,305,275.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,522,659.83 | 125,362,160.61 | 114,832,020.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 132,743.36 | 30,265.49 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,235,454.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 132,743.36 | 28,265,719.49 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,130,340.87 | 55,835,513.25 | 53,099,088.08 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,130,340.87 | 65,835,513.25 | 63,099,088.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,997,597.51 | -37,569,793.76 | -63,099,088.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,218,232.00 | 15,218,232.00 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 157,000,000.00 | 157,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,637.50 | 274,693,015.97 | 273,292,743.56 |
筹资活动现金流入小计 | 100,213,637.50 | 446,911,247.97 | 445,510,975.56 |
偿还债务支付的现金 | 106,500,000.00 | 103,000,000.00 | 103,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,870,419.05 | 21,085,661.56 | 19,082,364.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,549,187.68 | 6,478,655.26 | 5,657,633.11 |
筹资活动现金流出小计 | 110,919,606.73 | 130,564,316.82 | 127,739,998.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,705,969.23 | 316,346,931.15 | 317,770,977.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 823,443,964.90 | 419,304,666.90 | 419,304,666.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 796,263,057.99 | 823,443,964.90 | 788,808,577.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 103,146,958.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,716,715.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,631,247.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,434,509.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,169.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 82,461.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,915,304.21 | -- |
投资损失 | -- | 112,624.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,569,622.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,351,328.90 | -- |
存货的减少 | -- | -28,104,103.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -94,416,430.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 104,665,990.77 | -- |
其他 | -- | 1,694,049.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 125,362,160.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 823,443,964.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 419,304,666.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 404,139,298.00 | -- |
备注 | |||
