现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,573,943.86 | 323,210,161.21 | 225,250,490.95 |
收到的税费返还 | 6,066,095.91 | 44,330,896.61 | 33,354,983.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,622,835.40 | 2,563,962.89 | 4,837,984.77 |
经营活动现金流入小计 | 81,262,875.17 | 370,105,020.71 | 263,443,459.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,686,330.64 | 291,681,456.49 | 251,887,694.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,192,210.34 | 40,650,870.09 | 31,455,102.45 |
支付的各项税费 | 241,963.16 | 3,134,932.81 | 1,104,302.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,537,414.06 | 22,440,897.49 | 20,924,991.91 |
经营活动现金流出小计 | 123,657,918.20 | 357,908,156.88 | 305,372,091.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,395,043.03 | 12,196,863.83 | -41,928,631.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,944.31 | 239,778,178.95 | 277,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 723,532.15 | 773,734.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,050.00 | 2,297,268.55 | 1,287,371.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85,858.07 | 713,838.53 | 800,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 170,852.38 | 254,512,818.18 | 280,061,105.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,748,687.08 | 38,032,357.85 | 23,990,955.28 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 278,000,000.00 | 287,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,748,687.08 | 326,032,357.85 | 311,190,955.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,577,834.70 | -71,519,539.67 | -31,129,849.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 100,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 35,940,000.00 | 221,532,273.20 | 136,532,273.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,047.31 | 30,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,988,047.31 | 251,632,273.20 | 136,532,273.20 |
偿还债务支付的现金 | 500,000.00 | 198,425,416.46 | 109,103,308.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,290,723.62 | 6,492,781.62 | 4,730,141.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,578.89 | 30,422,618.87 | 303,954.88 |
筹资活动现金流出小计 | 2,041,302.51 | 235,340,816.95 | 114,137,405.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,946,744.80 | 16,291,456.25 | 22,394,868.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 131,113,248.46 | 171,704,882.91 | 171,704,882.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 54,796,908.08 | 131,113,248.46 | 122,369,735.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -40,546,981.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,830,826.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,446,213.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,126,733.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,448,151.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,672,509.01 | -- |
财务费用 | -- | 6,155,122.96 | -- |
投资损失 | -- | -448,975.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,278,677.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 756,226.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,076,728.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,203,357.05 | -- |
其他 | -- | -1,000,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,196,863.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 131,113,248.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 171,704,882.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -40,591,634.45 | -- |
备注 | |||
