现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,548,968.57 | 3,480,877,288.30 | 2,404,308,326.63 |
收到的税费返还 | 17,279,735.64 | 44,568,425.51 | 40,465,481.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,251,210.20 | 35,149,832.14 | 27,927,361.09 |
经营活动现金流入小计 | 775,079,914.41 | 3,560,595,545.95 | 2,472,701,169.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,153,154.03 | 3,292,038,802.52 | 2,254,961,664.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,086,378.20 | 183,192,363.47 | 127,787,653.60 |
支付的各项税费 | 23,978,221.18 | 72,336,363.27 | 74,885,861.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,552,015.07 | 52,075,897.12 | 125,190,046.47 |
经营活动现金流出小计 | 766,769,768.48 | 3,599,643,426.38 | 2,582,825,226.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,310,145.93 | -39,047,880.43 | -110,124,056.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 395,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,130,967.04 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,365,129.92 | 1,347,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,329,914.15 | 305,003,239.05 | 49,031,680.45 |
投资活动现金流入小计 | 414,460,881.19 | 306,368,368.97 | 50,379,280.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,746,039.05 | 385,724,278.28 | 315,829,987.56 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,793,107.06 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 207,564,121.26 | 751,000,000.00 | 309,105,071.00 |
投资活动现金流出小计 | 292,103,267.37 | 1,136,724,278.28 | 624,935,058.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122,357,613.82 | -830,355,909.31 | -574,555,778.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 7,422,790.30 | 776,678,902.39 | 770,802,193.27 |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 786,000,000.00 | 551,947,120.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,633.43 | 2,676,295.82 | 2,445,540.89 |
筹资活动现金流入小计 | 127,542,423.73 | 1,565,355,198.21 | 1,325,194,854.69 |
偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 623,000,000.00 | 433,056,666.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,738,603.74 | 47,698,997.17 | 34,060,281.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,143,277.06 | 6,093,218.27 | 7,839,065.63 |
筹资活动现金流出小计 | 132,881,880.80 | 676,792,215.44 | 474,956,013.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,339,457.07 | 888,562,982.77 | 850,238,841.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 349,601,549.17 | 329,170,505.56 | 329,170,505.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 472,722,924.29 | 349,601,549.17 | 508,609,043.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 166,308,927.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,491,477.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,013,458.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,351,380.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,871,265.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 288,808.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 369,152.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,908,834.99 | -- |
财务费用 | -- | 15,155,536.94 | -- |
投资损失 | -- | -9,455,880.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -684,088.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -894,071.82 | -- |
存货的减少 | -- | -92,275,522.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -907,783,022.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 698,576,060.08 | -- |
其他 | -- | 574,595.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -39,047,880.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 349,601,549.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 329,170,505.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 20,431,043.61 | -- |
备注 | |||
