现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,108,841,268.12 | 5,192,869,375.08 | 3,896,451,197.98 |
收到的税费返还 | 178,993.46 | 17,540,955.23 | 6,299,176.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,597,069.22 | 311,333,655.71 | 296,855,277.66 |
经营活动现金流入小计 | 1,163,617,330.80 | 5,521,743,986.02 | 4,199,605,652.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,175,339,295.04 | 4,671,799,267.18 | 3,909,047,824.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,016,933.92 | 446,659,318.20 | 289,547,608.58 |
支付的各项税费 | 30,474,249.86 | 144,746,060.19 | 109,271,239.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132,038,048.06 | 469,170,686.10 | 432,213,218.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,457,868,526.88 | 5,732,375,331.67 | 4,740,079,890.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -294,251,196.08 | -210,631,345.65 | -540,474,238.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,490,000.00 | 1,461,585,858.92 |
取得投资收益收到的现金 | 1,515,959.46 | 25,407,923.30 | 19,455,667.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 329,943.02 | 23,791,881.67 | 23,689,914.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 490,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 206,369,726.67 | 1,299,768,858.92 | -- |
投资活动现金流入小计 | 208,215,629.15 | 1,350,458,663.89 | 1,505,221,440.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,055,062.68 | 201,142,962.16 | 181,796,371.67 |
投资支付的现金 | -- | -- | 1,499,023,160.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,500,000.00 | 64,559,363.80 | 74,039,115.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 118,000,000.00 | 1,261,668,534.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 177,555,062.68 | 1,527,370,859.96 | 1,754,858,648.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,660,566.47 | -176,912,196.07 | -249,637,207.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 2,600,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 705,458,140.98 | 2,368,365,628.09 | 1,575,027,560.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 705,558,140.98 | 2,370,965,628.09 | 1,575,027,560.78 |
偿还债务支付的现金 | 648,233,246.48 | 2,291,950,249.41 | 1,188,576,548.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,529,204.59 | 59,489,041.69 | 49,183,431.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,156,793.81 | 81,917,804.38 | 81,955,918.95 |
筹资活动现金流出小计 | 662,919,244.88 | 2,433,357,095.48 | 1,319,715,898.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,638,896.10 | -62,391,467.39 | 255,311,662.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 994,772,436.07 | 1,444,677,378.43 | 1,444,677,378.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 773,817,191.21 | 994,772,436.07 | 909,892,053.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,180,741.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,338,165.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,772,054.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,270,364.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,723,663.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,439,047.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 194,528.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,068,384.67 | -- |
财务费用 | -- | 123,344,267.54 | -- |
投资损失 | -- | -4,710,772.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,613,827.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,245,099.59 | -- |
存货的减少 | -- | -126,802,318.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -606,626,424.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 221,494,575.79 | -- |
其他 | -- | 9,423,941.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -210,631,345.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 994,772,436.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,444,677,378.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -449,904,942.36 | -- |
备注 | |||
