现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,755,212,399.12 | 10,017,794,593.50 | 8,285,829,337.96 |
收到的税费返还 | 77,426,684.00 | 783,113,740.32 | 457,209,098.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,550,708.73 | 134,286,571.07 | 42,816,539.08 |
经营活动现金流入小计 | 2,861,189,791.85 | 10,935,194,904.89 | 8,785,854,975.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,798,212.57 | 4,386,329,866.03 | 3,627,468,801.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 747,054,838.83 | 2,000,979,573.21 | 1,476,721,229.97 |
支付的各项税费 | 104,880,051.66 | 671,699,920.59 | 479,752,492.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,931,425.13 | 589,274,839.24 | 363,215,485.19 |
经营活动现金流出小计 | 1,557,664,528.19 | 7,648,284,199.07 | 5,947,158,009.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,303,525,263.66 | 3,286,910,705.82 | 2,838,696,966.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,368,856,153.32 | 7,366,241,337.47 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 29,288,745.77 | 42,633,219.27 | -4,381,795.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 70,012,000.00 | 12,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,683,918.99 | 1,507,268.31 | 2,407,807,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,399,828,818.08 | 7,480,393,825.05 | 2,403,437,204.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,476,465.63 | 2,150,640,467.09 | 1,621,318,821.65 |
投资支付的现金 | 8,421,570,566.30 | 9,958,502,437.13 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 30,000,000.00 | 30,090,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,666,402.60 | 3,430,312,181.58 |
投资活动现金流出小计 | 8,727,047,031.93 | 12,151,809,306.82 | 5,081,721,003.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -327,218,213.85 | -4,671,415,481.77 | -2,678,283,798.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 701,004,731.70 | 676,888,080.34 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 701,004,731.70 | 676,888,080.34 |
偿还债务支付的现金 | -- | 374,570,000.00 | 374,570,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 218,809,710.71 | 210,555,091.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 850,151,542.16 | 553,449,760.34 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,443,531,252.87 | 1,138,574,851.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -742,526,521.17 | -461,686,771.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,418,177,853.75 | 6,232,033,233.99 | 6,232,033,233.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,379,198,112.41 | 4,418,177,853.75 | 6,262,650,046.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,294,630,547.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,789,429.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 320,900,718.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,835,660.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,240,527.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,794,936.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,730,034.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -83,206,262.45 | -- |
财务费用 | -- | -277,363,581.45 | -- |
投资损失 | -- | -6,869,341.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,072,461.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27,358,624.90 | -- |
存货的减少 | -- | -114,297,975.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -586,124,081.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 647,448,596.41 | -- |
其他 | -- | 37,687,659.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,286,910,705.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,418,177,853.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,232,033,233.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,813,855,380.24 | -- |
备注 | |||
