现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,492,113.75 | 1,508,813,821.15 | 1,161,424,530.24 |
收到的税费返还 | -- | 124,431.91 | 124,431.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,811,208.07 | 388,999,678.10 | 427,922,783.90 |
经营活动现金流入小计 | 428,303,321.82 | 1,897,937,931.16 | 1,589,471,746.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,063,963.76 | 307,754,550.74 | 192,725,144.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,152,747.37 | 124,483,821.66 | 102,986,742.44 |
支付的各项税费 | 52,141,700.95 | 312,535,066.21 | 242,899,435.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,223,732.25 | 50,680,721.86 | 90,746,690.84 |
经营活动现金流出小计 | 269,582,144.33 | 795,454,160.47 | 629,358,013.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,721,177.49 | 1,102,483,770.69 | 960,113,733.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,214,486,180.00 | 3,532,119,911.34 | 2,842,465,004.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,337,079.00 | 54,665,358.82 | 39,030,693.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 73,697.00 | 74,697.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,219,823,259.00 | 3,586,858,967.16 | 2,881,570,394.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,070,933.79 | 279,335,119.99 | 236,244,287.77 |
投资支付的现金 | 1,570,006,180.00 | 3,321,489,035.42 | 2,566,508,035.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 153,632.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,640,077,113.79 | 3,600,977,787.41 | 2,802,752,323.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -420,253,854.79 | -14,118,820.25 | 78,818,071.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,335,520.00 | 1,335,520.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 11,335,520.00 | 11,335,520.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 931,980.58 | 899,064,461.97 | 898,916,033.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 931,980.58 | 909,064,461.97 | 908,916,033.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -931,980.58 | -897,728,941.97 | -897,580,513.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 464,504,014.46 | 273,868,005.99 | 273,868,005.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 202,039,356.58 | 464,504,014.46 | 415,219,296.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 804,413,370.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,811,972.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 161,885,140.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,195,584.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,406,033.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,205.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 100,706.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,897,043.20 | -- |
财务费用 | -- | 504,317.51 | -- |
投资损失 | -- | -78,996,207.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,918,033.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -949,267.02 | -- |
存货的减少 | -- | -104,161,378.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 233,847,001.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,430,281.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,102,483,770.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 464,504,014.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 273,868,005.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 190,636,008.47 | -- |
备注 | |||
