现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,293,969,810.50 | 5,063,247,098.38 | 3,788,013,928.48 |
收到的税费返还 | 4,885,710.27 | 16,739,568.65 | 14,679,555.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,278,552.25 | 71,843,074.71 | 27,652,078.88 |
经营活动现金流入小计 | 1,312,134,073.02 | 5,151,829,741.74 | 3,830,345,562.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 674,494,751.36 | 2,607,007,826.07 | 1,905,786,104.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,308,478.32 | 474,727,257.36 | 353,978,110.16 |
支付的各项税费 | 33,245,806.67 | 96,629,056.61 | 82,107,019.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 429,515,261.71 | 1,600,624,425.21 | 1,227,046,908.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,280,564,298.06 | 4,778,988,565.25 | 3,568,918,142.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,569,774.96 | 372,841,176.49 | 261,427,420.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,500,000.00 | 215,403,300.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 231,469.86 | 1,211,264.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 325,000.00 | 3,204,748.72 | 6,203,017.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 929,828.43 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,056,469.86 | 220,749,141.44 | 6,203,017.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,820,496.90 | 138,427,072.20 | 118,458,668.88 |
投资支付的现金 | 15,450,000.00 | 265,926,295.55 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,270,496.90 | 404,353,367.75 | 138,458,668.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,214,027.04 | -183,604,226.31 | -132,255,651.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 19,000.00 | 3,300,000.00 | 2,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 235,150,101.33 | 523,165,108.43 | 348,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39,604,496.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 235,169,101.33 | 566,069,604.43 | 351,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 133,236,731.95 | 443,310,000.00 | 311,905,104.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,513,694.10 | 12,961,908.61 | 8,156,250.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,240,694.73 | 123,652,088.01 | 122,601,013.12 |
筹资活动现金流出小计 | 240,991,120.78 | 579,923,996.62 | 442,662,368.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,822,019.45 | -13,854,392.19 | -91,462,368.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 852,070,570.48 | 666,851,570.25 | 666,851,570.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 809,218,195.01 | 852,070,570.48 | 723,916,569.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 171,578,572.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,792,575.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,328,713.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,767,403.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,221,689.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,486,346.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,140.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,836.50 | -- |
财务费用 | -- | 21,626,500.71 | -- |
投资损失 | -- | 14,641,522.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,169,661.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,944,473.35 | -- |
存货的减少 | -- | -66,629,364.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -63,293,631.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 93,821,706.88 | -- |
其他 | -- | 76,680,078.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 372,841,176.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 852,070,570.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 666,851,570.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 185,219,000.23 | -- |
备注 | |||
