现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,309,519,231.18 | 20,772,471,044.26 | 15,233,063,771.21 |
收到的税费返还 | 939,066.96 | 10,927,709.41 | 10,802,881.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,555,612.58 | 193,424,247.30 | 269,982,293.38 |
经营活动现金流入小计 | 5,408,013,910.72 | 20,976,823,000.97 | 15,513,848,946.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,894,661,250.82 | 19,629,888,741.74 | 14,423,442,996.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,191,489.12 | 504,843,537.04 | 379,150,866.47 |
支付的各项税费 | 91,075,000.81 | 364,778,632.30 | 276,223,762.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,684,754.21 | 245,125,644.32 | 342,876,938.98 |
经营活动现金流出小计 | 5,294,612,494.96 | 20,744,636,555.40 | 15,421,694,564.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,401,415.76 | 232,186,445.57 | 92,154,381.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 30,004.72 | 30,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 75,000.00 | 3.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,112.42 | 345,252.13 | 178,795.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,338,426.44 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 75,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,374,538.86 | 450,256.85 | 283,799.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,111,480.01 | 327,583,115.43 | 204,679,157.94 |
投资支付的现金 | 5,821,553.00 | 2,030,000.00 | 4,080,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,078,515.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 133,011,548.01 | 329,613,115.43 | 208,759,157.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,637,009.15 | -329,162,858.58 | -208,475,358.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | 3,450,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,853,802,692.32 | 8,679,720,921.88 | 6,160,021,714.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,136,334.11 | -- | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,860,539,026.43 | 8,683,170,921.88 | 6,161,021,714.48 |
偿还债务支付的现金 | 2,808,765,683.18 | 8,098,164,953.33 | 5,742,812,693.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,752,595.94 | 336,123,479.86 | 268,107,752.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,065,033.33 | 64,421,714.68 | 55,544,323.98 |
筹资活动现金流出小计 | 2,899,583,312.45 | 8,498,710,147.87 | 6,066,464,769.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,044,286.02 | 184,460,774.01 | 94,556,945.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 395,636,855.13 | 304,928,341.52 | 304,928,341.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 341,124,938.55 | 394,799,516.43 | 286,140,227.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 350,974,352.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 52,427,357.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,844,130.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,606,005.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,886,116.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -126,686.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,751.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 219,104,099.15 | -- |
投资损失 | -- | 6,920,275.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,254,939.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -268,778.75 | -- |
存货的减少 | -- | -276,226,853.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,119,859,828.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 886,798,939.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 232,186,445.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 394,799,516.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 304,928,341.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 89,871,174.91 | -- |
备注 | |||
