现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,222,931.46 | 2,943,931,949.17 | 2,139,206,655.38 |
收到的税费返还 | 3,683,970.56 | 46,462,665.99 | 44,865,174.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,620,963.68 | 66,674,663.19 | 118,874,787.83 |
经营活动现金流入小计 | 954,527,865.70 | 3,057,069,278.35 | 2,302,946,618.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,921,093.61 | 1,983,534,020.82 | 1,407,043,549.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,401,311.29 | 378,242,636.81 | 282,888,798.13 |
支付的各项税费 | 66,914,021.15 | 210,457,040.48 | 154,551,697.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,569,167.95 | 222,115,464.81 | 313,593,648.39 |
经营活动现金流出小计 | 912,805,594.00 | 2,794,349,162.92 | 2,158,077,693.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,722,271.70 | 262,720,115.43 | 144,868,924.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 13,700,000.00 | 405,761,910.65 | 326,982,542.99 |
取得投资收益收到的现金 | 1,528,007.90 | 9,982,715.54 | 19,077,015.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,286,517.70 | 8,055,342.09 | 5,633,302.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,514,525.60 | 423,799,968.28 | 351,692,861.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,965,109.04 | 234,518,926.47 | 160,335,379.93 |
投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 355,280,002.00 | 342,364,096.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,917,289.30 | 6,882,157.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 267,965,109.04 | 701,716,217.77 | 509,581,633.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -238,450,583.44 | -277,916,249.49 | -157,888,771.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 63,600,000.00 | 56,614,560.00 | 9,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 343,000,000.00 | 1,901,990,000.00 | 1,505,990,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 232,077,000.96 | 286,473,649.58 | 76,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 638,677,000.96 | 2,245,078,209.58 | 1,590,990,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 437,000,000.00 | 1,587,134,000.00 | 1,286,799,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,108,684.25 | 125,996,116.22 | 110,470,605.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,765,416.99 | 295,974,611.23 | 80,741,786.73 |
筹资活动现金流出小计 | 523,874,101.24 | 2,009,104,727.45 | 1,478,011,392.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 114,802,899.72 | 235,973,482.13 | 112,978,607.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 726,960,989.08 | 506,117,136.64 | 506,117,136.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 644,978,051.19 | 726,960,989.08 | 606,075,897.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 155,720,475.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 85,294,061.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 253,080,131.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,620,415.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,347,906.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51,991,848.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30,408.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 139,032,741.39 | -- |
投资损失 | -- | -229,761.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,495,963.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,187,923.15 | -- |
存货的减少 | -- | -117,779,253.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 99,404,693.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -327,602,537.55 | -- |
其他 | -- | 7,050,456.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 262,720,115.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 726,960,989.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 506,117,136.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 220,843,852.44 | -- |
备注 | |||
