现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,347,505.65 | 1,460,743,410.93 | 1,269,886,763.55 |
收到的税费返还 | -- | 8,732,203.99 | 10,964,755.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,471,175.87 | 101,235,576.20 | 56,792,839.84 |
经营活动现金流入小计 | 319,818,681.52 | 1,570,711,191.12 | 1,337,644,358.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,704,740.45 | 1,375,955,994.98 | 1,166,482,895.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,740,525.59 | 80,251,338.78 | 66,374,019.53 |
支付的各项税费 | 7,577,202.40 | 24,896,061.12 | 23,367,118.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,728,061.40 | 44,520,026.74 | 24,086,487.99 |
经营活动现金流出小计 | 334,750,529.84 | 1,525,623,421.62 | 1,280,310,521.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,931,848.32 | 45,087,769.50 | 57,333,837.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,413,518.56 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 427,195.89 | 14,317,948.82 | 7,346,731.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,970.00 | 1,239,170.00 | 1,164,290.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,710,956.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,844,684.45 | 28,508,074.82 | 12,751,021.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 3,916,913.33 | 256,459.52 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 3,916,913.33 | 256,459.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,844,684.45 | 24,591,161.49 | 12,494,561.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 409,380,922.36 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 409,380,922.36 | 80,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 494,760,000.00 | 187,346,934.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 23,619,760.15 | 17,114,939.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 498,385.94 | 10,431,059.37 | 5,837,689.43 |
筹资活动现金流出小计 | 498,385.94 | 528,810,819.52 | 210,299,563.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -498,385.94 | -119,429,897.16 | -130,299,563.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 58,369,732.40 | 108,102,369.51 | 108,102,369.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 44,784,182.59 | 58,369,732.40 | 47,794,527.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -425,528,345.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 206,840,189.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,106,060.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,310,139.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,795,324.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,400,756.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,190,091.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19,716,097.76 | -- |
财务费用 | -- | 86,264,027.79 | -- |
投资损失 | -- | -59,296,205.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,928,653.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 24,004,170.06 | -- |
存货的减少 | -- | 62,761,248.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 85,941,359.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 63,730,019.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,087,769.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 58,369,732.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 108,102,369.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -49,732,637.11 | -- |
备注 | |||
