现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,733,324.50 | 762,718,739.12 | 564,548,375.37 |
收到的税费返还 | -- | 23,966,906.07 | 23,973,293.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,902,078.82 | 37,154,808.19 | 18,105,317.73 |
经营活动现金流入小计 | 270,635,403.32 | 823,840,453.38 | 606,626,986.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,147,216.49 | 1,165,717,541.19 | 809,077,154.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,225,698.62 | 119,858,435.34 | 84,572,147.58 |
支付的各项税费 | 8,533,037.01 | 25,618,680.06 | 20,204,081.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,939,149.26 | 129,379,250.74 | 129,352,032.21 |
经营活动现金流出小计 | 335,845,101.38 | 1,440,573,907.33 | 1,043,205,415.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,209,698.06 | -616,733,453.95 | -436,578,429.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 59,945.20 | 3,548.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,783,804.47 | 26,370,318.26 | 24,870,318.26 |
投资活动现金流入小计 | 11,783,804.47 | 26,430,263.46 | 24,873,866.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,529,117.71 | 50,543,672.18 | 48,285,245.76 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,992,798.89 | 44,107,107.50 | 32,536,229.16 |
投资活动现金流出小计 | 18,521,916.60 | 94,650,779.68 | 80,821,474.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,738,112.13 | -68,220,516.22 | -55,947,608.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 284,731,320.76 | 4,347,600.00 | 2,480,000.00 |
取得借款收到的现金 | 301,280,001.00 | 864,859,992.60 | 724,360,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,325,350.49 | 1,228,679,085.31 | 965,683,798.45 |
筹资活动现金流入小计 | 688,336,672.25 | 2,097,886,677.91 | 1,692,523,798.45 |
偿还债务支付的现金 | 295,950,000.00 | 785,829,907.82 | 617,809,082.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,587,645.75 | 68,624,935.66 | 49,655,432.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 310,951,784.10 | 637,270,384.54 | 597,963,864.11 |
筹资活动现金流出小计 | 627,489,429.85 | 1,491,725,228.02 | 1,265,428,379.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,847,242.40 | 606,161,449.89 | 427,095,419.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 109,668,911.86 | 188,461,432.14 | 188,461,432.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 98,568,344.07 | 109,668,911.86 | 123,030,813.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -373,161,358.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 410,882,386.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,554,554.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,930,664.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,512,080.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 108,452.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 86,111,162.13 | -- |
投资损失 | -- | -389,768.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -58,826,015.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,796.13 | -- |
存货的减少 | -- | 19,364,329.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,763,123,029.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,043,553,597.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -616,733,453.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 109,668,911.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 188,461,432.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -78,792,520.28 | -- |
备注 | |||
