现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 867,683,174.20 | 3,691,535,938.52 | 2,830,297,051.04 |
收到的税费返还 | -- | 65,959,584.91 | 67,359,467.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,416,108.44 | 77,627,477.69 | 56,524,655.00 |
经营活动现金流入小计 | 878,099,282.64 | 3,835,123,001.12 | 2,954,181,173.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,678,600.73 | 279,600,254.24 | 212,425,795.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,502,890.22 | 974,490,414.39 | 732,966,304.06 |
支付的各项税费 | 78,605,358.52 | 409,715,735.63 | 311,632,288.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 254,626,359.71 | 1,246,163,212.11 | 882,971,297.33 |
经营活动现金流出小计 | 690,413,209.18 | 2,909,969,616.37 | 2,139,995,685.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 187,686,073.46 | 925,153,384.75 | 814,185,488.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 5,792,800,000.00 | 3,740,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,650,167.42 | 39,404,991.23 | 20,263,969.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,700.00 | 58,799.30 | 25,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 800,000.00 | 800,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 251,695,867.42 | 5,833,063,790.53 | 3,761,888,969.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,664,060.85 | 355,206,781.76 | 289,501,636.35 |
投资支付的现金 | 1,836,570,000.00 | 5,692,800,000.00 | 5,582,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 800,000.00 | 609,987.50 | 599,987.50 |
投资活动现金流出小计 | 1,892,034,060.85 | 6,048,616,769.26 | 5,872,901,623.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,640,338,193.43 | -215,552,978.73 | -2,111,012,654.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,695,003.00 | 20,595,003.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 20,695,003.00 | 20,595,003.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 91,946,395.40 | 91,946,395.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 310,912.81 | 2,599,790.26 | 2,301,339.37 |
筹资活动现金流出小计 | 310,912.81 | 94,546,185.66 | 94,247,734.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -310,912.81 | -73,851,182.66 | -73,652,731.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,575,676,271.94 | 2,938,940,240.20 | 2,938,940,240.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,122,513,089.46 | 3,575,676,271.94 | 1,569,596,697.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 865,810,602.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,902,693.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 122,924,471.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,199,797.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,574,428.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 173,527.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -677,176.97 | -- |
投资损失 | -- | -38,063,769.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 59,344,451.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,079,373.29 | -- |
存货的减少 | -- | -38,463,825.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,124,240.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -116,710,937.32 | -- |
其他 | -- | 7,787,859.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 925,153,384.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,575,676,271.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,938,940,240.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 636,736,031.74 | -- |
备注 | |||
