现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,047,643.24 | 639,984,732.71 | 497,540,595.67 |
收到的税费返还 | 184,336.61 | 464,522.89 | 464,522.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,729,077.96 | 1,622,536.03 | 79,126,885.31 |
经营活动现金流入小计 | 158,961,057.81 | 642,071,791.63 | 577,132,003.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,661,365.90 | 532,002,405.75 | 440,575,873.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,659,791.23 | 74,164,136.86 | 43,637,348.65 |
支付的各项税费 | 917,170.95 | 11,459,342.75 | 6,140,047.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,766,878.80 | 29,125,067.94 | 80,889,956.24 |
经营活动现金流出小计 | 164,005,206.88 | 646,750,953.30 | 571,243,226.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,044,149.07 | -4,679,161.67 | 5,888,777.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 0.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 131,249.24 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,396,679.07 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,527,928.31 | 0.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,000.00 | 2,019,730.72 | 18,760.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,000.00 | 2,019,730.72 | 18,760.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,000.00 | 8,508,197.59 | -18,759.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,497,772.13 | 17,074.77 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,497,772.13 | 17,074.77 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,823,098.98 | 690,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,007.71 | 796,094.45 | 389,622.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,983.33 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,991.04 | 4,619,193.43 | 1,079,622.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,991.04 | -121,421.30 | -1,062,547.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,356,072.45 | 4,916,647.39 | 4,916,647.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,272,932.34 | 9,853,844.58 | 9,724,118.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 69,047,997.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -251,629,534.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,209,340.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,162,246.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 374,277.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -177,930.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,811.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 150,174,383.30 | -- |
投资损失 | -- | -0.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,786,848.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -347,289.64 | -- |
存货的减少 | -- | -17,891,803.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,195,107.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,086,760.61 | -- |
其他 | -- | -759,168.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,679,161.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,853,844.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,916,647.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,937,197.19 | -- |
备注 | |||
