现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,903,183.38 | 2,839,966,646.81 | 1,805,660,657.62 |
收到的税费返还 | 691.45 | 1,694,331.01 | 1,694,757.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,761,536,160.55 | 49,553,101,981.81 | 44,566,084,027.84 |
经营活动现金流入小计 | 4,123,440,035.38 | 52,394,762,959.63 | 46,373,439,443.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,570,545.35 | 2,675,403,037.22 | 1,974,191,424.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,605,922.17 | 69,433,960.81 | 55,546,991.42 |
支付的各项税费 | 21,128,219.45 | 46,950,545.08 | 20,631,172.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,811,272,589.52 | 49,109,689,634.00 | 44,130,168,998.14 |
经营活动现金流出小计 | 4,266,577,276.49 | 51,901,477,177.11 | 46,180,538,586.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -143,137,241.11 | 493,285,782.52 | 192,900,857.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 20,536.64 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 141.05 | 2.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,520,679.69 | 3,500,002.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,382,930.32 | 21,974,467.10 | 7,197,195.57 |
投资支付的现金 | -- | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,777.40 | 570,541.31 | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,386,707.72 | 38,545,008.41 | 23,197,195.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,386,707.72 | -35,024,328.72 | -19,697,193.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,450,000.00 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,204,316,419.54 | 4,461,062,516.38 | 3,489,112,804.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,218,275.90 | 19,603,718.93 | 10,418,896.43 |
筹资活动现金流入小计 | 1,210,984,695.44 | 4,485,066,235.31 | 3,503,931,700.57 |
偿还债务支付的现金 | 919,051,875.05 | 4,735,855,339.41 | 3,856,717,115.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,218,397.14 | 33,676,874.33 | 16,119,407.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,405,785.91 | 26,811,801.26 | 23,396,371.83 |
筹资活动现金流出小计 | 940,676,058.10 | 4,796,344,015.00 | 3,896,232,893.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 270,308,637.34 | -311,277,779.69 | -392,301,193.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 535,881,335.34 | 382,747,766.57 | 382,747,766.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 633,502,276.18 | 535,881,335.34 | 167,901,208.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -84,622,202.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,073,879.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 971,556.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 670,997.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,221.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2,829.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,922,856.42 | -- |
财务费用 | -- | 46,142,960.24 | -- |
投资损失 | -- | -6,867,347.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,370,445.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 102,428,348.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -416,837,455.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 821,833,125.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 493,285,782.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 535,881,335.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 382,747,766.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 153,133,568.77 | -- |
备注 | |||
