现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,297,480,495.69 | 14,694,302,896.98 | 11,802,060,630.43 |
收到的税费返还 | 17,550,632.14 | 65,566,730.61 | 54,884,161.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,537,730.88 | 139,642,916.60 | 68,518,948.59 |
经营活动现金流入小计 | 3,343,568,858.71 | 14,899,512,544.19 | 11,925,463,740.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,931,580,791.26 | 13,760,215,127.46 | 10,945,852,098.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,370,508.57 | 390,075,679.39 | 280,233,013.27 |
支付的各项税费 | 62,482,753.84 | 296,058,113.79 | 220,840,877.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,388,284.87 | 93,939,761.95 | 66,044,404.99 |
经营活动现金流出小计 | 3,161,822,338.54 | 14,540,288,682.59 | 11,512,970,393.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,746,520.17 | 359,223,861.60 | 412,493,346.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,672,000.00 | 4,672,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,400.00 | 1,384,117.19 | 545,011.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 190,240,089.84 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,400.00 | 196,296,207.03 | 5,217,011.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,707,408.01 | 758,970,997.39 | 567,598,274.77 |
投资支付的现金 | 3,600,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 269,000,000.00 | 54,142,589.60 |
投资活动现金流出小计 | 210,307,408.01 | 1,027,970,997.39 | 621,740,864.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -210,291,008.01 | -831,674,790.36 | -616,523,852.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 75,200,000.00 | 15,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 454,800,000.00 | 2,401,650,000.00 | 2,026,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,551,574.04 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 455,000,000.00 | 2,481,401,574.04 | 2,041,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 435,690,201.39 | 1,321,167,710.00 | 1,183,703,680.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,362,876.56 | 178,505,000.39 | 133,528,502.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,274,521.08 | 72,314,713.14 | 58,974,694.43 |
筹资活动现金流出小计 | 464,327,599.03 | 1,571,987,423.53 | 1,376,206,877.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,327,599.03 | 909,414,150.51 | 665,593,122.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,298,034,166.85 | 858,599,326.14 | 859,888,854.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,260,066,257.38 | 1,298,034,166.85 | 1,322,555,176.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 723,439,881.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 220,325,485.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 183,159,257.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,845,544.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,704,676.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,594,968.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 600,155.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 752,690.19 | -- |
财务费用 | -- | 93,164,750.85 | -- |
投资损失 | -- | 1,971,129.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,077,039.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -917,605.92 | -- |
存货的减少 | -- | -630,036,525.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,329,943,272.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,071,780,147.33 | -- |
其他 | -- | 10,567,069.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 359,223,861.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,298,034,166.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 858,599,326.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 439,434,840.71 | -- |
备注 | |||
