现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,559,034,697.37 | 96,746,873,245.14 | 67,717,674,845.93 |
收到的税费返还 | 6,689,811.20 | 237,181,569.69 | 189,682,862.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,510,244,406.33 | 7,352,603,838.48 | 3,732,967,154.34 |
经营活动现金流入小计 | 26,075,968,914.90 | 104,336,658,653.31 | 71,640,324,862.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,260,475,638.44 | 89,152,116,450.06 | 52,030,012,961.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,110,884,572.91 | 3,753,219,556.40 | 14,515,593,351.71 |
支付的各项税费 | 612,864,354.51 | 2,468,502,528.64 | 1,719,883,746.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,947,640,553.59 | 5,801,792,274.77 | 3,898,859,295.35 |
经营活动现金流出小计 | 28,931,865,119.45 | 101,175,630,809.87 | 72,164,349,354.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,855,896,204.55 | 3,161,027,843.44 | -524,024,491.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 43,000,000.00 | 92,763,598.78 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,000,022.46 | 3,825,104.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,876,605.36 | 143,491,003.48 | 73,924,234.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,080,680.78 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 183,798,768.38 | 111,010.96 |
投资活动现金流入小计 | 120,876,605.36 | 390,370,475.10 | 170,623,948.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,602,669.42 | 431,675,334.28 | 148,843,856.95 |
投资支付的现金 | 191,465,727.74 | 1,215,210,475.13 | 804,413,538.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,500,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 213,183,350.68 | 224,963,373.03 |
投资活动现金流出小计 | 284,068,397.16 | 1,877,569,160.09 | 1,178,220,768.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,191,791.80 | -1,487,198,684.99 | -1,007,596,819.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 16,660,000.00 | 123,770,000.00 | 8,830,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,306,557,148.15 | 12,447,756,553.68 | 10,609,154,387.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 852,055,660.00 | 2,844,243,666.67 | 2,729,399,554.61 |
筹资活动现金流入小计 | 7,175,272,808.15 | 15,415,770,220.35 | 13,347,383,942.23 |
偿还债务支付的现金 | 1,842,188,250.01 | 14,144,179,699.23 | 8,683,661,757.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 307,426,457.07 | 1,375,116,024.08 | 1,102,197,834.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,526,251,719.79 | 1,444,322,432.87 | 1,499,395,884.71 |
筹资活动现金流出小计 | 4,675,866,426.87 | 16,963,618,156.18 | 11,285,255,477.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,499,406,381.28 | -1,547,847,935.83 | 2,062,128,465.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,915,055,712.23 | 6,776,830,574.40 | 6,776,830,574.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,391,825,057.27 | 6,915,055,712.23 | 7,330,181,002.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,210,770,004.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,429,993,638.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 248,525,849.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,833,012.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,331,390.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -384,387,134.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 182,542.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,037,368,773.88 | -- |
投资损失 | -- | 8,135,607.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -360,431,385.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -245,713.20 | -- |
存货的减少 | -- | 150,570,368.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,654,138,899.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,311,593,116.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,161,027,843.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 157,791,332.09 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,915,055,712.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,776,830,574.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 138,225,137.83 | -- |
备注 | |||
