现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,805,242.97 | 4,003,069,619.71 | 2,891,665,953.49 |
收到的税费返还 | 67,208,364.67 | 330,857,651.51 | 245,348,940.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,964,176.45 | 54,311,760.72 | 45,219,735.75 |
经营活动现金流入小计 | 814,977,784.09 | 4,388,239,031.94 | 3,182,234,629.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,196,450.94 | 2,910,661,611.68 | 2,018,410,710.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,767,900.03 | 598,505,096.89 | 465,034,117.44 |
支付的各项税费 | 22,892,240.63 | 66,823,748.81 | 62,709,941.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,130,968.39 | 169,710,456.18 | 254,426,450.80 |
经营活动现金流出小计 | 991,987,559.99 | 3,745,700,913.56 | 2,800,581,220.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -177,009,775.90 | 642,538,118.38 | 381,653,409.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 949,150,000.00 | 432,650,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 59,006.83 | 25,742,031.15 | 2,270,192.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,462.82 | 526,308.36 | 151,566.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 474,880.00 | 53,887,239.20 | 77,832,233.39 |
投资活动现金流入小计 | 1,647,349.65 | 1,029,305,578.71 | 512,903,992.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,404,031.88 | 734,600,975.94 | 563,844,163.10 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 836,150,000.00 | 966,640,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,031,614.61 | 18,345,821.75 | 35,560,759.08 |
投资活动现金流出小计 | 97,435,646.49 | 1,589,096,797.69 | 1,566,044,922.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,788,296.84 | -559,791,218.98 | -1,053,140,929.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 23,853,136.22 | 23,853,136.22 |
取得借款收到的现金 | 241,000,000.00 | 1,368,130,000.00 | 1,068,930,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,996,977.78 | 716,576,666.68 | 697,004,250.08 |
筹资活动现金流入小计 | 283,996,977.78 | 2,108,559,802.90 | 1,789,787,386.30 |
偿还债务支付的现金 | 106,000,000.00 | 1,425,496,700.00 | 909,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,577,441.37 | 171,347,627.85 | 149,688,085.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,000,000.00 | 800,651,634.12 | 170,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 195,577,441.37 | 2,397,495,961.97 | 1,228,688,085.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,419,536.41 | -288,936,159.07 | 561,099,301.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 521,361,554.22 | 693,046,850.72 | 693,046,850.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 333,677,605.38 | 521,361,554.22 | 597,984,823.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 227,381,350.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,234,030.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 250,634,204.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,964,225.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 261,033.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87,017.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,677,877.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,068,443.18 | -- |
财务费用 | -- | 44,491,723.08 | -- |
投资损失 | -- | -16,759,425.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,036,233.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,281,362.59 | -- |
存货的减少 | -- | 75,021,253.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 43,367,267.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -37,549,412.98 | -- |
其他 | -- | 3,470,032.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 642,538,118.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 50,900.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 521,361,554.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 693,046,850.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -171,685,296.50 | -- |
备注 | |||
