现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,214,282,062.69 | 3,789,355,227.47 | 2,501,066,960.16 |
收到的税费返还 | -- | 11,608,289.33 | 69,403,125.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 885,748.90 | 6,877,413.93 | 2,222,075.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,215,167,811.59 | 3,807,840,930.73 | 2,572,692,160.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,307,168,288.44 | 3,107,840,888.44 | 2,357,431,106.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,166,541.01 | 87,504,330.78 | 62,627,611.42 |
支付的各项税费 | 6,016,950.24 | 31,424,276.86 | 26,769,961.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,079,100.53 | 59,799,857.15 | 18,357,400.62 |
经营活动现金流出小计 | 1,341,430,880.22 | 3,286,569,353.23 | 2,465,186,080.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126,263,068.63 | 521,271,577.50 | 107,506,080.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,868,855.00 | 110,648,695.89 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,868,855.00 | 110,648,695.89 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,396,379.02 | 30,561,238.28 | 3,047,366.38 |
投资支付的现金 | -- | 110,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,396,379.02 | 140,561,238.28 | 3,047,366.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,472,475.98 | -29,912,542.39 | -3,047,366.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 507,931,608.02 | 494,435,987.71 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 507,931,608.02 | 494,435,987.71 |
偿还债务支付的现金 | -- | 22,816.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,275,505.87 | 28,826,563.37 | 57,341,117.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,480,997.62 | 804,904,875.59 | 557,746,382.12 |
筹资活动现金流出小计 | 20,756,503.49 | 833,754,254.96 | 615,087,499.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,756,503.49 | -325,822,646.94 | -120,651,512.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 422,061,496.08 | 256,497,590.70 | 256,497,590.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 284,514,679.64 | 422,061,496.08 | 240,318,754.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -167,031,162.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,671,043.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 107,893,805.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,515,699.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,136,698.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,083,112.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 47,610.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 171,525.00 | -- |
财务费用 | -- | 81,730,928.02 | -- |
投资损失 | -- | -38,002,212.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,558,453.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49,635.00 | -- |
存货的减少 | -- | 65,511,698.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 40,118,273.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 421,671,112.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 521,271,577.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 422,061,496.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 256,497,590.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 165,563,905.38 | -- |
备注 | |||
