现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,741,596.66 | 2,440,433,896.16 | 1,692,515,714.32 |
收到的税费返还 | 37,419,572.33 | 47,645,190.27 | 36,792,855.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,530,482.55 | 31,399,157.08 | 19,721,312.99 |
经营活动现金流入小计 | 544,691,651.54 | 2,519,478,243.51 | 1,749,029,882.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,324,192.97 | 1,256,546,781.63 | 914,474,850.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,344,892.59 | 442,729,532.89 | 331,300,462.24 |
支付的各项税费 | 88,271,570.01 | 245,464,627.58 | 181,200,514.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,551,392.98 | 123,205,335.21 | 84,701,636.36 |
经营活动现金流出小计 | 598,492,048.55 | 2,067,946,277.31 | 1,511,677,463.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,800,397.01 | 451,531,966.20 | 237,352,418.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,316,610,000.00 | 2,365,387,000.00 | 1,905,561,417.02 |
取得投资收益收到的现金 | 6,707,398.11 | 31,586,059.33 | 27,498,794.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,787.61 | 132,632.26 | 106,240.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 78,281,750.36 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,052,393.50 | 2,812,977.50 |
投资活动现金流入小计 | 1,323,365,185.72 | 2,476,439,835.45 | 1,935,979,429.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,644,029.61 | 54,027,752.50 | 27,164,181.40 |
投资支付的现金 | 1,670,457,000.00 | 2,697,060,000.00 | 1,703,760,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 310,300.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,675,411,329.61 | 2,751,087,752.50 | 1,730,924,181.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -352,046,143.89 | -274,647,917.05 | 205,055,247.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | 1,130,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 8,130,000.00 | 490,760,000.00 | 481,760,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 460,000.00 | 1,200,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,290,000.00 | 493,090,000.00 | 481,760,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 22,130,000.00 | 44,060,000.00 | 38,060,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,494.50 | 256,689,520.45 | 256,475,456.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,627,996.35 | 8,863,306.36 | 8,054,467.77 |
筹资活动现金流出小计 | 35,963,490.85 | 309,612,826.81 | 302,589,923.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,673,490.85 | 183,477,173.19 | 179,170,076.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 656,593,226.15 | 290,330,558.56 | 290,330,558.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 224,155,882.67 | 656,593,226.15 | 914,195,856.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 447,749,302.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,974,530.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,081,846.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,962,991.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 119,453.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 113,705.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,644,531.71 | -- |
财务费用 | -- | -3,714,436.85 | -- |
投资损失 | -- | -6,439,111.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,164,105.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,080,410.23 | -- |
存货的减少 | -- | -400,666,617.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -344,250,022.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 713,545,623.77 | -- |
其他 | -- | 3,807,468.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 451,531,966.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 656,593,226.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 290,330,558.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 366,262,667.59 | -- |
备注 | |||
