现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,787,990.38 | 3,167,679,725.45 | 2,263,247,056.87 |
收到的税费返还 | 21,699,000.54 | 96,999,773.64 | 70,881,423.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,684,952.09 | 86,579,743.88 | 30,148,796.40 |
经营活动现金流入小计 | 635,171,943.01 | 3,351,259,242.97 | 2,364,277,277.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,586,818.94 | 2,789,327,579.81 | 1,989,754,532.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,849,327.26 | 284,537,504.31 | 215,896,092.19 |
支付的各项税费 | 17,423,672.17 | 55,739,173.99 | 40,774,739.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,192,963.59 | 45,052,038.40 | 98,056,612.06 |
经营活动现金流出小计 | 624,052,781.96 | 3,174,656,296.51 | 2,344,481,975.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,119,161.05 | 176,602,946.46 | 19,795,301.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 175,500,000.00 | 143,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 47,097.21 | 2,003,464.70 | 1,977,172.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 354,826.90 | 314,072.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 344,000.00 | 215.00 | 125.14 |
投资活动现金流入小计 | 30,391,097.21 | 177,858,506.60 | 145,891,369.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,495,690.86 | 74,770,415.20 | 50,013,168.46 |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 190,500,000.00 | 146,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,939.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,556,629.86 | 265,270,415.20 | 196,513,168.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,165,532.65 | -87,411,908.60 | -50,621,798.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 426,600,000.00 | 677,376,622.64 | 546,376,622.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 360,718,600.00 | 300,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 426,600,000.00 | 1,038,095,222.64 | 846,376,622.64 |
偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | 964,666,513.27 | 839,421,026.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,220,898.63 | 37,959,521.69 | 29,892,228.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,640,800.00 | 3,324,464.18 | 1,946,464.18 |
筹资活动现金流出小计 | 277,861,698.63 | 1,005,950,499.14 | 871,259,718.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 148,738,301.37 | 32,144,723.50 | -24,883,096.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 297,264,207.35 | 168,229,435.33 | 168,229,435.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 444,593,832.87 | 297,264,207.35 | 119,940,213.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 67,593,819.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 92,430,672.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 93,441,344.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,928,979.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,398,238.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 666,127.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 279,459.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,994,889.66 | -- |
投资损失 | -- | 638,189.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,541,669.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,241,475.22 | -- |
存货的减少 | -- | -90,677,466.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -215,730,381.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 155,980,584.02 | -- |
其他 | -- | 36,604,613.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 176,602,946.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 297,264,207.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 168,229,435.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 129,034,772.02 | -- |
备注 | |||
