现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,871,338.50 | 1,087,106,860.01 | 706,630,581.85 |
收到的税费返还 | 1,517,102.85 | -- | 15,830,415.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,793,404.32 | 58,196,224.43 | 76,333,598.64 |
经营活动现金流入小计 | 258,181,845.67 | 1,145,303,084.44 | 798,794,595.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,128,347.86 | 681,445,533.14 | 669,891,289.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,183,506.88 | 176,948,460.79 | 118,283,575.16 |
支付的各项税费 | 27,173,151.93 | 61,383,680.61 | 47,722,386.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,065,315.08 | 143,499,416.09 | 112,110,722.60 |
经营活动现金流出小计 | 334,550,321.75 | 1,063,277,090.63 | 948,007,973.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,368,476.08 | 82,025,993.81 | -149,213,377.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,331.00 | 25,778,748.01 | 38,304,164.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,552,000.00 | 129,866,191.98 | 11,667,404.43 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,587,331.00 | 155,644,939.99 | 49,971,568.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,119,482.76 | 150,430,442.56 | 75,626,122.92 |
投资支付的现金 | -- | 2,708,700.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,119,482.76 | 157,139,142.56 | 75,626,122.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,467,848.24 | -1,494,202.57 | -25,654,554.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 195,985,000.00 | 689,016,053.70 | 494,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 157,752,301.33 | 130,568,465.49 |
筹资活动现金流入小计 | 215,985,000.00 | 846,768,355.03 | 625,168,465.49 |
偿还债务支付的现金 | 246,414,042.82 | 465,770,000.00 | 388,270,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,833,572.34 | 26,551,692.99 | 15,964,291.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 323,776,289.20 | 75,504,750.00 |
筹资活动现金流出小计 | 253,247,615.16 | 816,097,982.19 | 479,739,041.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,262,615.16 | 30,670,372.84 | 145,429,424.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 238,447,628.73 | 127,245,464.65 | 127,245,464.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 143,284,385.73 | 238,447,628.73 | 97,806,957.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -648,779,397.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 265,378,051.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 116,935,105.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,273,976.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,922,480.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,425,654.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,253,953.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,111,692.99 | -- |
投资损失 | -- | 180,048,903.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,613,138.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -759,778.82 | -- |
存货的减少 | -- | -7,348,506.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 69,668,279.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 64,060,857.28 | -- |
其他 | -- | 3,397,410.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 82,025,993.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 238,447,628.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 127,245,464.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 111,202,164.08 | -- |
备注 | |||
