现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,776,684.59 | 1,121,278,942.85 | 705,488,803.65 |
收到的税费返还 | 235,706.57 | 13,401,020.32 | 3,409,932.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,849,631.12 | 52,574,512.61 | 20,535,304.79 |
经营活动现金流入小计 | 102,862,022.28 | 1,187,254,475.78 | 729,434,041.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,271,578.76 | 842,130,533.29 | 429,903,740.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,892,107.23 | 95,869,604.19 | 65,819,582.46 |
支付的各项税费 | 19,322,554.12 | 113,053,540.63 | 53,907,123.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,968,724.67 | 98,821,342.53 | 94,949,345.12 |
经营活动现金流出小计 | 316,454,964.78 | 1,149,875,020.64 | 644,579,790.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -213,592,942.50 | 37,379,455.14 | 84,854,250.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,900.00 | 517,994.34 | 11,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,055,000.00 | 58,106,235.62 | 58,106,235.62 |
投资活动现金流入小计 | 1,064,900.00 | 58,624,229.96 | 58,117,235.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,624,959.99 | 426,650,958.21 | 338,762,533.68 |
投资支付的现金 | -- | 103,250,000.00 | 83,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 230,476,213.85 | 230,473,892.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,624,959.99 | 760,377,172.06 | 652,486,426.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,560,059.99 | -701,752,942.10 | -594,369,190.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 535,237,500.00 | 157,692,500.00 |
取得借款收到的现金 | 163,000,000.00 | 527,500,000.00 | 554,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 222,364,689.84 | 2,068.45 |
筹资活动现金流入小计 | 163,000,000.00 | 1,285,102,189.84 | 712,194,568.45 |
偿还债务支付的现金 | 133,500,000.00 | 109,110,000.00 | 134,859,622.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,562,086.13 | 60,970,925.93 | 10,858,373.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,387,493.02 | 36,840,154.87 | 2,687,858.48 |
筹资活动现金流出小计 | 144,449,579.15 | 206,921,080.80 | 148,405,854.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,550,420.85 | 1,078,181,109.04 | 563,788,714.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 669,833,500.58 | 255,991,029.77 | 255,991,029.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 428,190,201.15 | 669,833,500.58 | 310,533,950.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 193,429,630.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,387,196.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,064,534.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,522,201.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 457,011.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,644.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 241,072.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,411,785.94 | -- |
投资损失 | -- | 345,783.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 95,185.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,044,209.99 | -- |
存货的减少 | -- | -269,794,004.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -206,295,438.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 202,339,814.75 | -- |
其他 | -- | 21,264,100.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 37,379,455.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 669,833,500.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 255,991,029.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 413,842,470.81 | -- |
备注 | |||
