现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,521,254,807.90 | 4,862,353,055.17 | 4,497,608,495.62 |
收到的税费返还 | -- | 31,607.90 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,885,345.29 | 183,670,332.26 | 38,364,775.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,544,140,153.19 | 5,046,054,995.33 | 4,535,973,271.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,338,860,966.40 | 4,514,553,905.94 | 4,135,797,582.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,590,404.80 | 161,532,148.94 | 103,517,952.76 |
支付的各项税费 | 50,269,860.31 | 129,667,023.35 | 110,159,706.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,413,188.77 | 237,436,175.74 | 224,037,477.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,521,134,420.28 | 5,043,189,253.97 | 4,573,512,720.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,005,732.91 | 2,865,741.36 | -37,539,448.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 88,303,180.37 | 82,837,426.05 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,456,697.82 | 45,473.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,042,828.35 | 11,188,737.15 | 3,611,988.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,231,643.84 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,042,828.35 | 119,180,259.18 | 86,494,887.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,678,305.33 | 174,237,934.68 | 130,535,360.09 |
投资支付的现金 | -- | 190,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,022,743.34 | 15,010,801.36 |
投资活动现金流出小计 | 39,678,305.33 | 377,260,678.02 | 225,546,161.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,635,476.98 | -258,080,418.84 | -139,051,274.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 485,647,421.16 | 1,891,607,000.40 | 1,379,985,805.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,137,057.62 | 195,753,176.76 | 143,668,549.40 |
筹资活动现金流入小计 | 589,784,478.78 | 2,087,360,177.16 | 1,523,654,355.29 |
偿还债务支付的现金 | 386,225,598.37 | 1,474,058,238.94 | 1,128,956,547.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,286,191.68 | 12,603,768.76 | 18,281,718.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,190,144.97 | 316,132,607.09 | 163,888,128.07 |
筹资活动现金流出小计 | 458,701,935.02 | 1,802,794,614.79 | 1,311,126,394.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 131,082,543.76 | 284,565,562.37 | 212,527,961.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 364,159,306.35 | 332,686,717.78 | 332,686,717.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 475,868,840.00 | 364,159,306.35 | 377,874,535.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,014,747.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,239,934.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64,487,093.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,762,405.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,747,365.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -868,248.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,988,643.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 221,721.81 | -- |
财务费用 | -- | 18,661,913.86 | -- |
投资损失 | -- | -1,639,676.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,402,768.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -281,853.89 | -- |
存货的减少 | -- | -204,321,851.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,911,896.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 98,904,880.08 | -- |
其他 | -- | 979,507.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,865,741.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 364,159,306.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 332,686,717.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 31,472,588.57 | -- |
备注 | |||
