现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,554,794.86 | 1,289,691,947.81 | 769,597,557.93 |
收到的税费返还 | 215,182.33 | 2,783,008.23 | 6,845,402.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,927,694.51 | 68,777,732.76 | 92,378,605.51 |
经营活动现金流入小计 | 268,697,671.70 | 1,361,252,688.80 | 868,821,565.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,100,387.35 | 914,042,286.65 | 799,599,010.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,596,265.66 | 202,598,334.17 | 161,585,235.54 |
支付的各项税费 | 20,059,469.24 | 27,485,739.91 | 10,993,515.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,031,713.65 | 131,077,645.27 | 137,636,051.51 |
经营活动现金流出小计 | 342,787,835.90 | 1,275,204,006.00 | 1,109,813,813.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,090,164.20 | 86,048,682.80 | -240,992,247.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 382,413,000.00 | 1,413,940,000.00 | 1,088,940,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,549,533.06 | 45,064,453.86 | 38,693,747.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,581.00 | 13,131.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 394,962,533.06 | 1,459,020,034.86 | 1,127,646,878.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,048.92 | 973,898.22 | 955,623.22 |
投资支付的现金 | 320,830,000.00 | 1,602,193,000.00 | 1,084,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 320,872,048.92 | 1,603,166,898.22 | 1,085,055,623.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74,090,484.14 | -144,146,863.36 | 42,591,255.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 6,859,244.70 | 6,859,244.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 235,916.81 | 235,916.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 833,401.50 | 3,667,195.07 | 2,425,075.74 |
筹资活动现金流出小计 | 833,401.50 | 10,762,356.58 | 9,520,237.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -833,401.50 | -10,762,356.58 | -9,520,237.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 366,978,928.78 | 435,839,465.92 | 435,839,465.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 366,145,847.22 | 366,978,928.78 | 227,918,236.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -168,569,498.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 175,289,753.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,229,681.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,221,330.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 783,249.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 49,422.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,421,997.13 | -- |
财务费用 | -- | 1,122,380.20 | -- |
投资损失 | -- | -35,251,102.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -998,367.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -615,965.81 | -- |
存货的减少 | -- | 112,871,116.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,398,735.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -44,290,079.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 86,048,682.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 366,978,928.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 435,839,465.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -68,860,537.14 | -- |
备注 | |||
