现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,616,734.56 | 1,986,463,148.77 | 1,294,112,105.83 |
收到的税费返还 | 8,938,892.93 | 33,949,277.87 | 29,840,245.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,839,264.14 | 57,455,844.32 | 15,801,819.90 |
经营活动现金流入小计 | 556,394,891.63 | 2,077,868,270.96 | 1,339,754,170.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,656,771.24 | 1,731,808,086.32 | 1,227,550,537.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,732,332.72 | 164,512,209.27 | 126,153,646.82 |
支付的各项税费 | 8,335,440.93 | 40,229,967.53 | 21,526,915.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,663,474.77 | 40,041,986.46 | 32,335,943.23 |
经营活动现金流出小计 | 688,388,019.66 | 1,976,592,249.58 | 1,407,567,042.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -131,993,128.03 | 101,276,021.38 | -67,812,872.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 501,746,000.00 | 2,224,485,711.00 | 1,670,845,711.00 |
取得投资收益收到的现金 | 942,431.32 | 28,882,505.22 | 25,680,987.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,516.90 | 1,859,011.85 | 1,678,694.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,560,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,381,149.47 | 53,683,749.53 | -557,428.31 |
投资活动现金流入小计 | 508,130,097.69 | 2,308,910,977.60 | 1,701,207,964.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,570,641.77 | 241,942,686.39 | 145,702,063.48 |
投资支付的现金 | 397,500,000.00 | 1,942,605,711.00 | 1,380,955,711.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,818,991.85 | 1,322,498.00 | 4,828,425.78 |
投资活动现金流出小计 | 526,889,633.62 | 2,185,870,895.39 | 1,531,486,200.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,759,535.93 | 123,040,082.21 | 169,721,764.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 374,018,081.22 | 564,279,344.50 | 370,626,132.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 374,018,081.22 | 564,279,344.50 | 370,626,132.06 |
偿还债务支付的现金 | 161,164,200.00 | 533,981,804.50 | 395,491,804.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,246,030.56 | 30,806,636.76 | 26,933,033.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 133,762,437.36 | 44,195,505.06 |
筹资活动现金流出小计 | 166,410,230.56 | 698,550,878.62 | 466,620,342.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207,607,850.66 | -134,271,534.12 | -95,994,210.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 635,568,360.03 | 541,528,074.86 | 541,528,024.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 695,490,526.19 | 632,992,902.61 | 547,270,792.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 86,283,246.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,819,435.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 151,134,237.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,167,303.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,836,203.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 240,874.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 320,462.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,582,449.57 | -- |
投资损失 | -- | -21,714,482.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,003,902.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -271,273.68 | -- |
存货的减少 | -- | 63,254,950.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -323,806,025.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 99,848,549.16 | -- |
其他 | -- | -6,875,965.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 101,276,021.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 632,992,902.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 541,528,074.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 91,464,827.75 | -- |
备注 | |||
