现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,006,274.37 | 3,101,278,870.59 | 2,244,223,698.49 |
收到的税费返还 | 17,012,893.45 | 165,829,726.10 | 157,358,762.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,011,851.53 | 55,793,116.17 | 57,998,709.40 |
经营活动现金流入小计 | 877,031,019.35 | 3,322,901,712.86 | 2,459,581,170.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,774,153.53 | 2,329,653,875.48 | 1,640,714,307.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,106,008.59 | 290,236,068.69 | 218,976,141.70 |
支付的各项税费 | 60,015,525.26 | 140,224,345.70 | 92,679,707.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,055,122.66 | 56,356,533.90 | 125,771,078.36 |
经营活动现金流出小计 | 715,950,810.04 | 2,816,470,823.77 | 2,078,141,235.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,080,209.31 | 506,430,889.09 | 381,439,934.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,487,159.47 | 114,797.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 127,407,908.87 | 102,003,009.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 128,895,068.34 | 102,117,806.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,142,037.95 | 333,835,576.46 | 256,293,074.23 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,142,037.95 | 333,835,576.46 | 256,293,074.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,142,037.95 | -204,940,508.12 | -154,175,267.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 484,992,179.04 | 1,316,328,452.97 | 782,574,060.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 484,992,179.04 | 1,316,328,452.97 | 782,574,060.08 |
偿还债务支付的现金 | 363,981,684.46 | 1,328,319,119.99 | 795,916,378.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,654,691.52 | 272,428,266.31 | 222,010,898.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 773,059.27 | 161,750.00 |
筹资活动现金流出小计 | 424,636,375.98 | 1,601,520,445.57 | 1,018,089,027.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,355,803.06 | -285,191,992.60 | -235,514,967.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 396,172,726.94 | 379,874,338.57 | 379,874,338.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 537,466,701.36 | 396,172,726.94 | 371,624,038.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 78,527,260.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,550,084.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 291,502,906.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 53,014,950.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,628,692.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 712,206.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 253,778,161.21 | -- |
投资损失 | -- | -10,152,835.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,518,454.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -168,699.13 | -- |
存货的减少 | -- | -34,908,640.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -505,115,206.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 345,509,004.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 506,430,889.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 3,052,181.03 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 396,172,726.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 379,874,338.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 16,298,388.37 | -- |
备注 | |||
