现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,174,204,752.83 | 4,049,000,618.93 | 3,392,245,015.81 |
收到的税费返还 | 34,017.63 | 9,463,000.95 | 9,197,297.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103,305,458.94 | 330,091,053.80 | 231,640,057.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,277,544,229.40 | 4,388,554,673.68 | 3,633,082,371.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 787,427,319.75 | 2,265,506,053.95 | 2,062,645,829.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,839,646.81 | 506,652,239.86 | 379,047,247.36 |
支付的各项税费 | 59,426,082.20 | 202,098,782.13 | 167,268,824.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,955,868.80 | 831,994,008.38 | 698,687,772.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,165,648,917.56 | 3,806,251,084.32 | 3,307,649,674.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,895,311.84 | 582,303,589.36 | 325,432,696.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 417,002.65 | 916,770.55 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 82.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,000.00 | 243,115.00 | 566,075.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 577,097.30 | 1,163,617.23 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 230,000.00 | 1,237,297.84 | 2,646,463.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,731,687.38 | 67,289,371.20 | 43,204,101.11 |
投资支付的现金 | 42,708,334.00 | 92,708,333.00 | 81,958,333.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -424,351.55 | 10,438,147.65 | 10,320,846.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 102,015,669.83 | 170,435,851.85 | 135,483,280.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,785,669.83 | -169,198,554.01 | -132,836,817.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 26,159,659.00 | 38,692,686.00 | 83,216,686.00 |
取得借款收到的现金 | 142,000,000.00 | 630,000,000.00 | 553,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 137,710,000.00 | 88,115,416.64 |
筹资活动现金流入小计 | 168,159,659.00 | 806,402,686.00 | 724,332,102.64 |
偿还债务支付的现金 | 165,391,196.75 | 773,920,417.23 | 611,802,579.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,014,055.48 | 137,925,292.13 | 135,039,773.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 191,905,181.17 | 141,021,620.89 |
筹资活动现金流出小计 | 186,405,252.23 | 1,103,750,890.53 | 887,863,973.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,245,593.23 | -297,348,204.53 | -163,531,870.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 616,113,252.54 | 491,156,300.06 | 491,156,300.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 606,749,121.13 | 616,113,252.54 | 530,779,484.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 358,136,925.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 110,138,380.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,773,368.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,643,378.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,313,983.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -396,897.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 238,971.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,174,901.33 | -- |
财务费用 | -- | 10,222,310.98 | -- |
投资损失 | -- | 13,824,566.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,734,873.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,921,029.41 | -- |
存货的减少 | -- | -63,907,758.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,705,817.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 162,022,847.05 | -- |
其他 | -- | -3,111,332.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 582,303,589.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 616,113,252.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 491,156,300.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 124,956,952.48 | -- |
备注 | |||
