现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,686,446,677.87 | 13,843,175,106.37 | 7,435,386,216.63 |
收到的税费返还 | 7,502,911.85 | 299,698,975.36 | 301,579,020.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,377,499.80 | 176,255,162.50 | 82,843,799.81 |
经营活动现金流入小计 | 3,722,327,089.52 | 14,319,129,244.23 | 7,819,809,037.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,186,561,360.84 | 4,683,603,641.67 | 2,418,129,989.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 745,756,516.41 | 2,066,305,358.30 | 1,488,268,191.18 |
支付的各项税费 | 806,371,458.07 | 1,621,787,178.43 | 984,280,281.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 583,294,821.45 | 2,459,696,649.72 | 1,705,269,752.73 |
经营活动现金流出小计 | 3,321,984,156.77 | 10,831,392,828.12 | 6,595,948,214.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 400,342,932.75 | 3,487,736,416.11 | 1,223,860,822.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 933,485,000.00 | 1,673,038,111.13 | 643,695,066.82 |
取得投资收益收到的现金 | 10,113,328.91 | 7,663,995.80 | 1,710,946.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,404.00 | 350,520.00 | 286,793.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 943,710,732.91 | 1,681,052,626.93 | 645,692,807.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,699,222.86 | 213,980,414.57 | 175,559,766.29 |
投资支付的现金 | 2,301,293,888.89 | 3,461,873,039.97 | 846,313,993.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,407,993,111.75 | 3,675,853,454.54 | 1,021,873,759.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,464,282,378.84 | -1,994,800,827.61 | -376,180,952.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 1,849,812,000.00 | 1,449,812,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 289,565,173.34 |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 1,849,812,000.00 | 1,739,377,173.34 |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,200,009,000.00 | 1,600,009,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,644,166.67 | 282,702,079.90 | 274,546,820.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,587,806.32 | 4,101,890.72 | 12,678,833.10 |
筹资活动现金流出小计 | 6,231,972.99 | 2,486,812,970.62 | 1,887,234,653.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 193,768,027.01 | -637,000,970.62 | -147,857,480.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,810,663,151.15 | 953,480,533.74 | 953,480,533.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 940,314,663.85 | 1,810,663,151.15 | 1,654,697,879.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,356,821,577.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 125,358,380.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 400,585,084.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,014,043.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 657,343.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,111,749.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,001,970.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,733,708.32 | -- |
财务费用 | -- | 33,795,502.41 | -- |
投资损失 | -- | 7,229,073.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -162,878,128.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,175,297.20 | -- |
存货的减少 | -- | -348,013,624.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -831,659,496.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,886,218,844.83 | -- |
其他 | -- | -22,817,385.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,487,736,416.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,810,663,151.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 953,480,533.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 857,182,617.41 | -- |
备注 | |||
