现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,713,463,747.89 | 11,258,619,890.18 | 9,060,717,091.34 |
收到的税费返还 | 22,093,288.18 | 5,153,709.61 | 5,529,403.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,407,536.02 | 794,898,234.74 | 390,848,192.73 |
经营活动现金流入小计 | 2,790,964,572.09 | 12,058,671,834.53 | 9,457,094,687.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,308,453,933.06 | 6,325,130,040.68 | 5,156,726,864.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 731,788,416.84 | 2,520,934,177.83 | 2,016,203,201.56 |
支付的各项税费 | 111,785,640.72 | 646,454,293.72 | 575,685,336.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,705,988.33 | 1,075,312,596.72 | 248,891,566.36 |
经营活动现金流出小计 | 2,220,733,978.95 | 10,567,831,108.95 | 7,997,506,968.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 570,230,593.14 | 1,490,840,725.58 | 1,459,587,719.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 427,207,000.87 | 1,641,628,482.01 | 1,049,997,956.87 |
取得投资收益收到的现金 | 14,079,652.69 | 60,417,132.79 | 30,162,508.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 830,015.00 | 22,230,502.51 | 2,953,196.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,370,853.69 | 5,370,853.59 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 116,965,000.00 | 27,876,255.19 |
投资活动现金流入小计 | 502,116,668.56 | 1,846,611,971.00 | 1,116,360,770.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,551,058.02 | 319,190,056.18 | 189,477,377.85 |
投资支付的现金 | 450,268,053.31 | 2,303,134,231.48 | 2,793,320,925.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,315,000.00 | 18,098,598.91 | 20,174,854.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,088,740,398.02 | 38,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 717,134,111.33 | 3,729,163,284.59 | 3,040,973,157.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -215,017,442.77 | -1,882,551,313.59 | -1,924,612,387.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 29,284,280.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,015,921,307.98 | 611,534,029.16 | 245,169,258.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 386,140.00 | 13,862,205.33 | 12,925,691.57 |
筹资活动现金流入小计 | 3,045,591,727.98 | 755,396,234.49 | 388,094,949.57 |
偿还债务支付的现金 | 2,449,233,450.00 | 272,933,800.00 | 91,700,350.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,138,541.46 | 475,369,780.23 | 355,020,224.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 449,686,945.85 | 737,534,229.12 | 531,881,479.44 |
筹资活动现金流出小计 | 2,980,058,937.31 | 1,485,837,809.35 | 978,602,054.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,532,790.67 | -730,441,574.86 | -590,507,104.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,552,139,405.43 | 2,625,685,423.44 | 2,625,685,423.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,961,775,490.98 | 1,552,140,571.84 | 1,663,540,237.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -7,084,229,150.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,523,168,492.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 231,793,912.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 67,382,505.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 243,755,297.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,653,557.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,564,729.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 535,144,602.11 | -- |
财务费用 | -- | 398,030,666.82 | -- |
投资损失 | -- | 106,057,643.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -57,867,599.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -22,721,535.96 | -- |
存货的减少 | -- | 4,385,545.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -177,637,155.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 398,092,367.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,490,840,725.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,552,140,571.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,625,685,423.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,073,544,851.60 | -- |
备注 | |||
