现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,906,609.23 | 1,021,566,538.52 | 711,575,413.16 |
收到的税费返还 | 6,933,939.09 | 43,763,908.56 | 39,456,655.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,752,213.24 | 46,959,416.46 | 33,704,401.68 |
经营活动现金流入小计 | 188,592,761.56 | 1,112,289,863.54 | 784,736,470.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,891,800.72 | 726,283,554.29 | 574,582,399.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,454,330.14 | 226,578,966.69 | 178,837,851.01 |
支付的各项税费 | 28,011,656.98 | 40,672,003.67 | 29,739,906.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,528,636.37 | 114,044,472.69 | 93,622,278.97 |
经营活动现金流出小计 | 275,886,424.21 | 1,107,578,997.34 | 876,782,436.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,293,662.65 | 4,710,866.20 | -92,045,966.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 304,000,000.00 | 755,080,000.00 | 678,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,787,192.10 | 6,647,262.14 | 4,497,753.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,000.00 | 117,666,612.92 | 117,550,844.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 305,876,192.10 | 919,393,875.06 | 840,148,597.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,582,186.24 | 11,245,913.98 | 8,997,650.98 |
投资支付的现金 | 161,000,000.00 | 851,100,000.00 | 733,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 183,582,186.24 | 922,345,913.98 | 762,397,650.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122,294,005.86 | -2,952,038.92 | 77,750,946.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 550,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 500,000.00 | 128,037,177.78 | 130,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,460,530.26 | 16,569,182.64 |
筹资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 144,047,708.04 | 146,569,182.64 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 33,545,635.65 | 34,564,737.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,497,278.47 | 23,447,380.09 | 18,111,474.64 |
筹资活动现金流出小计 | 1,497,278.47 | 66,993,015.74 | 52,676,211.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -997,278.47 | 77,054,692.30 | 93,892,970.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 439,631,687.57 | 351,718,337.34 | 351,718,337.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 471,419,700.20 | 439,631,687.57 | 440,690,793.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,578,653.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,619,263.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,189,440.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,023,522.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,336,111.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,255.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,006,399.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,218,046.03 | -- |
财务费用 | -- | -10,738,001.85 | -- |
投资损失 | -- | -5,180,898.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,472,982.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -775,500.00 | -- |
存货的减少 | -- | 10,123,220.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,170,857.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -95,409,522.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,710,866.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 439,631,687.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 351,718,337.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 87,913,350.23 | -- |
备注 | |||
