现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,206,897,374.20 | 5,583,615,814.46 | 3,962,170,151.81 |
收到的税费返还 | 50,210,457.86 | 53,656,537.79 | 155,300,514.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,095,521.18 | 147,230,041.29 | 81,106,253.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,259,203,353.24 | 5,784,502,393.54 | 4,198,576,920.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,221,370.80 | 2,816,936,434.90 | 2,206,774,958.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,274,657.47 | 1,485,193,155.53 | 1,094,558,116.11 |
支付的各项税费 | 127,891,102.63 | 144,642,943.56 | 208,107,629.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213,869,935.54 | 714,460,034.93 | 544,144,840.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,179,257,066.44 | 5,161,232,568.92 | 4,053,585,544.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,946,286.80 | 623,269,824.62 | 144,991,375.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 61,000,682.85 | 60,500,682.85 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,562,913.66 | 15,440,999.23 | 9,473,154.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 955,338,650.08 | 955,338,084.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,562,913.66 | 1,034,980,332.16 | 1,028,511,922.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,721,522.80 | 439,411,685.28 | 280,239,917.11 |
投资支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,194,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 72,721,522.80 | 469,411,685.28 | 318,433,917.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,158,609.14 | 565,568,646.88 | 710,078,004.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,079.00 | 62.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,015,122,461.50 | 3,246,692,822.89 | 2,909,409,263.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,919,500.00 | 61,100,640.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,130,043,040.50 | 3,307,793,524.89 | 2,909,409,263.68 |
偿还债务支付的现金 | 632,469,678.28 | 4,785,982,716.12 | 4,033,162,944.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,950,325.91 | 153,541,572.82 | 123,223,520.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,889,481.46 | 197,881,392.58 | 46,328,539.66 |
筹资活动现金流出小计 | 663,309,485.65 | 5,137,405,681.52 | 4,202,715,004.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 466,733,554.85 | -1,829,612,156.63 | -1,293,305,740.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 365,403,767.65 | 921,426,431.67 | 921,426,431.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 820,445,520.21 | 365,403,767.65 | 480,123,044.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 407,059,496.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 206,771,672.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 122,805,545.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 348,113,734.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,665,068.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,072,907.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,294,762.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 123,795,396.88 | -- |
投资损失 | -- | -282,924,089.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -99,189,088.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 909,834.74 | -- |
存货的减少 | -- | 20,188,934.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,981,170.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -310,302,652.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 623,269,824.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 365,403,767.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 921,426,431.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -556,022,664.02 | -- |
备注 | |||
