现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,469,190.36 | 1,053,954,322.48 | 793,706,039.82 |
收到的税费返还 | 124,677.00 | 20,920,751.70 | 17,024,366.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,484,380.58 | 20,376,646.88 | 31,783,275.89 |
经营活动现金流入小计 | 288,078,247.94 | 1,095,251,721.06 | 842,513,681.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,236,366.43 | 747,283,189.21 | 642,834,463.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,017,621.58 | 226,161,794.89 | 156,186,239.73 |
支付的各项税费 | 11,303,981.34 | 25,838,610.03 | 20,880,691.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,385,222.06 | 42,582,767.08 | 58,368,802.64 |
经营活动现金流出小计 | 271,943,191.41 | 1,041,866,361.21 | 878,270,198.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,135,056.53 | 53,385,359.85 | -35,756,516.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 17,149,352.88 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 12,000,000.00 | 22,674,654.98 | 22,615,540.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 86,560.43 | 10,813.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,770,000.00 | 25,666.99 |
投资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 50,680,568.29 | 22,652,020.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,626,759.39 | 322,259,044.39 | 303,960,955.02 |
投资支付的现金 | -- | 2,227,838.00 | 2,227,838.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,600,000.00 | 10,770,000.00 | 3,620,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 84,226,759.39 | 335,256,882.39 | 309,808,793.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,226,759.39 | -284,576,314.10 | -287,156,772.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 64,000.00 | 34,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 289,500,000.00 | 538,073,313.39 | 485,706,692.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,166,557.46 | 141,154,480.85 | 95,719,746.66 |
筹资活动现金流入小计 | 294,730,557.46 | 679,261,794.24 | 581,426,439.63 |
偿还债务支付的现金 | 198,073,554.98 | 303,679,671.85 | 227,070,653.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,801,152.09 | 43,387,194.18 | 26,042,680.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,486,336.00 | 123,121,696.56 | 62,750,082.04 |
筹资活动现金流出小计 | 239,361,043.07 | 470,188,562.59 | 315,863,415.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,369,514.39 | 209,073,231.65 | 265,563,023.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 53,527,452.88 | 77,239,618.44 | 77,239,618.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 52,418,033.49 | 53,527,452.88 | 18,450,529.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -114,671,134.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 69,578,610.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 94,106,360.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,727,730.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,806,710.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78,204.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,601,599.00 | -- |
财务费用 | -- | 36,610,849.58 | -- |
投资损失 | -- | 13,894,432.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,170,641.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -124,576,268.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,517,578.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 88,902,665.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,385,359.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 53,527,452.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 77,239,618.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -23,712,165.56 | -- |
备注 | |||
