现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,292,609,971.31 | 5,942,850,940.62 | 4,199,767,047.65 |
收到的税费返还 | 351,972.23 | 151,595,159.65 | 27,945,926.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116,678,216.89 | 26,102,879.65 | 296,657,714.07 |
经营活动现金流入小计 | 1,409,640,160.43 | 6,120,548,979.92 | 4,524,494,288.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,382,699,853.57 | 6,079,464,223.27 | 3,791,884,607.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,186,685.53 | 121,555,520.55 | 79,563,632.88 |
支付的各项税费 | 7,714,277.19 | 31,918,619.26 | 18,828,835.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,032,897.94 | 109,227,274.35 | 885,472,401.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,486,633,714.23 | 6,342,165,637.43 | 4,777,248,474.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,993,553.80 | -221,616,657.51 | -252,754,186.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 279,384,340.00 | 1,340,866,681.00 | 1,089,874,692.71 |
取得投资收益收到的现金 | 446,901.63 | 6,079,812.93 | 54,625,356.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 242,648.80 | 35,398.23 | 59,775.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,156,490.49 | 14,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,214,588.38 | 29,347,788.00 |
投资活动现金流入小计 | 280,073,890.43 | 1,359,352,971.03 | 1,187,907,611.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,774,847.07 | 111,227,458.84 | 80,659,747.09 |
投资支付的现金 | 284,382,340.00 | 1,333,276,681.00 | 1,118,176,681.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 316,163,187.07 | 1,444,504,139.84 | 1,198,836,428.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,089,296.64 | -85,151,168.81 | -10,928,816.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 349,000,000.00 | 890,501,846.00 | 576,201,846.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 190,600,000.00 | 40,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 349,000,000.00 | 1,081,101,846.00 | 617,001,846.00 |
偿还债务支付的现金 | 215,750,000.00 | 480,350,152.00 | 376,350,152.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,744,655.26 | 36,568,573.84 | 73,102,312.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,250,783.34 | 281,748,541.76 | 10,915,736.88 |
筹资活动现金流出小计 | 224,745,438.60 | 798,667,267.60 | 460,368,201.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124,254,561.40 | 282,434,578.40 | 156,633,644.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 266,282,154.91 | 289,634,706.26 | 289,634,706.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 276,465,771.62 | 266,282,154.91 | 180,822,207.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 98,399,918.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,000,312.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,428,430.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,077,408.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 170,402.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 251,612.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 44,656,816.09 | -- |
投资损失 | -- | -26,176,102.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,243,897.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,416,597.49 | -- |
存货的减少 | -- | -187,647,704.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -296,431,859.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,310,223.76 | -- |
其他 | -- | 9,458,664.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -221,616,657.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 266,282,154.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 289,634,706.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -23,352,551.35 | -- |
备注 | |||
