现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,844,266,886.85 | 16,885,987,333.81 | 12,078,444,658.59 |
收到的税费返还 | 1,195,521.85 | 26,604,668.69 | 24,758,362.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,184,917.70 | 213,417,757.20 | 136,204,105.28 |
经营活动现金流入小计 | 3,920,647,326.40 | 17,126,009,759.70 | 12,239,407,126.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 817,533,037.56 | 2,869,139,576.62 | 1,867,084,544.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 558,855,596.71 | 1,669,997,016.50 | 1,274,618,606.46 |
支付的各项税费 | 153,032,742.69 | 479,137,620.16 | 369,537,295.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,079,960,647.61 | 8,550,566,649.16 | 6,085,453,470.60 |
经营活动现金流出小计 | 2,609,382,024.57 | 13,568,840,862.44 | 9,596,693,916.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,311,265,301.83 | 3,557,168,897.26 | 2,642,713,209.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 55,690,580.07 | 193,845,697.24 | 180,754,519.41 |
取得投资收益收到的现金 | 52,223,565.57 | 143,313,003.86 | 76,013,465.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 635.30 | 3,238,847.63 | 2,468,904.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,765,692,863.49 | 10,402,113,384.72 | 7,390,740,067.84 |
投资活动现金流入小计 | 4,873,607,644.43 | 10,742,510,933.45 | 7,649,976,956.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,713,613.09 | 319,970,836.68 | 166,902,047.62 |
投资支付的现金 | 48,125,642.13 | 274,845,766.52 | 236,299,634.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,925.91 | 136,258.81 | 85,906.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,993,778,183.49 | 13,477,981,715.09 | 9,697,643,543.44 |
投资活动现金流出小计 | 5,088,643,364.62 | 14,072,934,577.10 | 10,100,931,132.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -215,035,720.19 | -3,330,423,643.65 | -2,450,954,175.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 93,310,000.00 | 93,060,000.00 |
取得借款收到的现金 | 792,000,000.00 | 1,640,448,000.00 | 1,238,450,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 113,393,400.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 792,000,000.00 | 1,847,151,400.00 | 1,331,510,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 859,003,000.00 | 460,567,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,811,738.86 | 1,634,202,543.31 | 1,619,426,871.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,199,913.13 | 938,520,215.11 | 643,442,273.94 |
筹资活动现金流出小计 | 206,011,651.99 | 3,431,725,758.42 | 2,723,436,144.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 585,988,348.01 | -1,584,574,358.42 | -1,391,926,144.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,320,472,098.94 | 4,618,393,735.38 | 4,618,393,735.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,993,571,852.21 | 3,320,472,098.94 | 3,489,822,041.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,909,733,686.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 98,802,009.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,529,608.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,425,383.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 102,968,764.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,302,146.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 366,351.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 39,816,230.89 | -- |
财务费用 | -- | 23,744,393.80 | -- |
投资损失 | -- | -75,647,461.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,091,503.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,415,241.15 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -158,500,790.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 444,040,146.38 | -- |
其他 | -- | 99,250,630.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,557,168,897.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,320,472,098.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,618,393,735.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,297,921,636.44 | -- |
备注 | |||
