现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,485,211,975.10 | 6,182,234,560.65 | 5,008,713,150.73 |
收到的税费返还 | 21,888,561.02 | 145,738,576.12 | 140,217,372.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,664,124.16 | 243,747,975.22 | 101,375,545.31 |
经营活动现金流入小计 | 1,534,764,660.28 | 6,571,721,111.99 | 5,250,306,068.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,525,838.82 | 3,617,858,875.74 | 3,000,600,350.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,584,262.93 | 842,322,009.30 | 657,660,626.55 |
支付的各项税费 | 78,399,786.11 | 267,492,570.65 | 205,485,880.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 241,698,449.49 | 1,028,783,964.85 | 689,977,617.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,174,208,337.35 | 5,756,457,420.54 | 4,553,724,474.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 360,556,322.93 | 815,263,691.45 | 696,581,593.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,230,000.00 | 98,704,674.14 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,988,724.50 | 4,622,103.78 | 69,829,573.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,465,678.56 | 96,887.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -4,794,069.56 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,218,724.50 | 102,998,386.92 | 69,926,460.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,741,223.72 | 119,405,033.37 | 91,666,109.34 |
投资支付的现金 | -- | 100,500,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,741,223.72 | 219,905,033.37 | 91,666,109.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,522,499.22 | -116,906,646.45 | -21,739,648.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 154,600,300.00 | 53,519,900.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 514,972,397.81 | 600,284,943.13 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 669,572,697.81 | 653,804,843.13 |
偿还债务支付的现金 | 75,742.50 | 803,687,458.65 | 790,543,247.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,393,033.84 | 259,365,387.01 | 260,016,607.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,852.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,468,776.34 | 1,063,069,697.66 | 1,050,559,855.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,468,776.34 | -393,496,999.85 | -396,755,012.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,426,665,296.29 | 1,116,526,159.48 | 1,116,526,159.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,760,081,191.21 | 1,426,665,296.29 | 1,440,604,303.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 549,532,002.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,990,630.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 135,817,111.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,728,687.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,157,291.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 77,375.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2,613,181.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 120,831,659.54 | -- |
财务费用 | -- | -84,664,847.59 | -- |
投资损失 | -- | 10,783,605.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,068,974.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,339,528.59 | -- |
存货的减少 | -- | 619,451,871.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 182,133,038.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -750,846,032.69 | -- |
其他 | -- | 18,324,214.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 815,263,691.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,426,665,296.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,116,526,159.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 310,139,136.81 | -- |
备注 | |||
