现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,571,613,706.79 | 15,425,725,071.47 | 10,559,805,449.80 |
收到的税费返还 | 74,010,285.77 | 338,428,716.30 | 332,674,118.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,872,987.85 | 322,384,605.78 | 364,334,601.11 |
经营活动现金流入小计 | 3,737,496,980.41 | 16,086,538,393.55 | 11,256,814,169.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,312,604,006.01 | 13,185,361,772.58 | 8,609,864,916.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,649,909.92 | 891,511,002.42 | 627,919,982.18 |
支付的各项税费 | 184,058,580.37 | 734,012,350.10 | 597,469,740.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,812,003.78 | 412,832,083.41 | 248,450,089.12 |
经营活动现金流出小计 | 3,825,124,500.08 | 15,223,717,208.51 | 10,083,704,728.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,627,519.67 | 862,821,185.04 | 1,173,109,441.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 403,719.81 | 5,683,089.45 | 5,818,199.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,196,808.20 | 1.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 198,940,399.00 | 913,634,741.56 | 451,032,104.88 |
投资活动现金流入小计 | 199,344,118.81 | 927,514,639.21 | 456,850,305.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 765,869,834.75 | 1,756,504,613.68 | 1,147,452,451.26 |
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 143,468,178.27 | 590,837,535.34 | 466,871,480.22 |
投资活动现金流出小计 | 1,109,338,013.02 | 2,347,342,149.02 | 1,614,323,931.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -909,993,894.21 | -1,419,827,509.81 | -1,157,473,625.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,988,095,996.20 | 80,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,260,500,000.00 | 5,522,000,000.00 | 4,518,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,458,852.00 | 34,458,852.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,260,500,000.00 | 7,544,554,848.20 | 4,552,538,852.00 |
偿还债务支付的现金 | 971,350,000.00 | 4,302,696,060.03 | 3,079,046,060.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,616,427.95 | 605,050,105.84 | 541,902,908.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,676,217.29 | 319,639,862.17 | 707,377,553.65 |
筹资活动现金流出小计 | 1,100,642,645.24 | 5,227,386,028.04 | 4,328,326,522.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 159,857,354.76 | 2,317,168,820.16 | 224,212,329.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,524,631,870.28 | 761,401,205.37 | 761,401,205.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,690,477,189.57 | 2,524,631,870.28 | 1,004,593,484.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,491,740,041.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,995,165.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 625,194,799.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,591,378.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 62,125,460.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 736,090.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,445,426.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -750,628.00 | -- |
财务费用 | -- | 189,841,034.71 | -- |
投资损失 | -- | -10,908,210.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,726,194.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13,072,128.24 | -- |
存货的减少 | -- | -372,021,909.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,073,499,850.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 786,746,291.83 | -- |
其他 | -- | 94,268,075.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 862,821,185.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,524,631,870.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 761,401,205.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,763,230,664.91 | -- |
备注 | |||
