现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,940,503,223.68 | 13,693,775,871.08 | 9,966,245,328.57 |
收到的税费返还 | 5,874,642.16 | 162,540,476.44 | 153,678,759.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,117,185.12 | 79,017,497.40 | 58,128,019.36 |
经营活动现金流入小计 | 2,966,495,050.96 | 13,935,333,844.92 | 10,178,052,107.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,417,247,469.36 | 12,114,894,127.17 | 8,987,646,897.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,356,715.48 | 507,534,277.86 | 399,022,002.27 |
支付的各项税费 | 67,292,730.78 | 299,351,719.50 | 251,681,193.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,641,790.16 | 322,562,150.00 | 259,550,479.95 |
经营活动现金流出小计 | 3,754,538,705.78 | 13,244,342,274.53 | 9,897,900,572.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -788,043,654.82 | 690,991,570.39 | 280,151,534.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 7,260,506.75 | 14,930,793.11 | 7,928,511.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,635,876.00 | 6,465,308.54 | 5,922,008.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100,760,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 9,896,382.75 | 21,396,101.65 | 114,610,519.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,560,319.68 | 227,637,130.35 | 142,892,323.01 |
投资支付的现金 | -- | 4,931,013.55 | 23,018,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 163,511,627.00 | 73,536,400.00 | 316,975,960.80 |
投资活动现金流出小计 | 197,071,946.68 | 306,104,543.90 | 482,886,283.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187,175,563.93 | -284,708,442.25 | -368,275,764.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 61,100,000.00 | 61,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 409,066,800.00 | 953,290,209.52 | 849,609,458.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,337,079.98 | -- | 211,555,003.58 |
筹资活动现金流入小计 | 415,403,879.98 | 1,014,390,209.52 | 1,122,264,462.01 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,271,910,000.00 | 1,071,950,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,139,845.63 | 281,625,454.68 | 276,195,095.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,625,758.04 | 26,986,785.94 | 27,448,209.73 |
筹资活动现金流出小计 | 11,765,603.67 | 1,580,522,240.62 | 1,375,593,305.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 403,638,276.31 | -566,132,031.10 | -253,328,843.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,020,590,718.34 | 1,184,872,350.83 | 1,097,048,430.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 449,045,076.64 | 1,026,357,209.69 | 758,361,357.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 418,259,888.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 70,266,396.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 141,166,535.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,465,350.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,434,120.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,111,895.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,284,204.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,140,828.03 | -- |
财务费用 | -- | 48,988,212.25 | -- |
投资损失 | -- | 2,398,907.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,473,200.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,674,161.29 | -- |
存货的减少 | -- | -56,009,284.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 138,195,406.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -84,349,499.99 | -- |
其他 | -- | -6,338,560.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 690,991,570.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,026,357,209.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,184,872,350.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -158,515,141.14 | -- |
备注 | |||
