现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,800,942.37 | 857,169,741.78 | 634,013,130.95 |
收到的税费返还 | 174,348.64 | 3,876,708.40 | 4,113,108.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,016,508.54 | 41,444,203.04 | 52,933,921.83 |
经营活动现金流入小计 | 197,991,799.55 | 902,490,653.22 | 691,060,161.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,097,389.29 | 387,478,444.13 | 299,566,626.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,552,046.59 | 235,734,865.77 | 163,057,430.45 |
支付的各项税费 | 4,842,181.22 | 27,760,477.38 | 20,599,985.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,105,430.66 | 127,187,289.98 | 111,687,544.14 |
经营活动现金流出小计 | 195,597,047.76 | 778,161,077.26 | 594,911,586.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,394,751.79 | 124,329,575.96 | 96,148,574.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,417,734.27 | 54,178,498.01 | 46,902,192.68 |
取得投资收益收到的现金 | 171,850.65 | 475,319.62 | 751,624.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 478,110.00 | 1,811,755.69 | 1,278,542.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 7,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,067,694.92 | 56,465,573.32 | 55,932,360.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,435,013.50 | 40,714,836.89 | 23,711,637.46 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 116,368,473.52 | 25,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 50,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,435,013.50 | 157,083,310.41 | 98,711,637.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,367,318.58 | -100,617,737.09 | -42,779,276.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 460,000.00 | 200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 116,846,100.00 | 210,570,000.00 | 190,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,006,417.63 | 96,160,399.66 | 73,270,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 146,852,517.63 | 307,190,399.66 | 263,470,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 99,934,833.33 | 232,020,000.00 | 193,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,855,247.00 | 11,893,743.95 | 8,782,446.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,559,643.27 | 75,031,319.74 | 50,730,184.96 |
筹资活动现金流出小计 | 125,349,723.60 | 318,945,063.69 | 253,012,631.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,502,794.03 | -11,754,664.03 | 10,457,568.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 57,194,978.53 | 45,021,519.52 | 45,021,519.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,725,205.77 | 56,978,694.36 | 108,848,385.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -77,801,760.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 138,906,887.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,583,611.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,792,338.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,235,913.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,041,822.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 91,996.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,336,061.52 | -- |
投资损失 | -- | 20,511,837.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,859,014.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -346,281.43 | -- |
存货的减少 | -- | -8,703,669.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,699,387.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -146,722,454.05 | -- |
其他 | -- | 2,007,021.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 124,329,575.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 56,978,694.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 45,021,519.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,957,174.84 | -- |
备注 | |||
