现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,515,753,468.05 | 4,140,944,181.74 | 2,675,648,677.53 |
收到的税费返还 | 113,677,557.19 | 200,026,703.51 | 130,621,803.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,199,078.50 | 191,073,088.57 | 94,021,335.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,653,630,103.74 | 4,532,043,973.82 | 2,900,291,815.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 776,917,067.83 | 2,716,195,317.31 | 1,851,624,481.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,164,627.81 | 488,435,119.05 | 364,125,504.45 |
支付的各项税费 | 69,482,624.46 | 157,670,829.39 | 94,807,976.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,378,588.41 | 310,614,412.92 | 195,084,090.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,036,942,908.51 | 3,672,915,678.67 | 2,505,642,052.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 616,687,195.23 | 859,128,295.15 | 394,649,763.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 170,394,635.75 | 2,862,801,903.86 | 2,391,278,661.87 |
取得投资收益收到的现金 | 1,042,296.68 | 36,466,327.53 | 29,051,881.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 264,709.00 | 890,758.33 | 467,667.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 171,701,641.43 | 2,900,158,989.72 | 2,420,798,210.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,115,350.38 | 166,603,666.54 | 104,648,399.79 |
投资支付的现金 | 335,832,739.73 | 2,107,932,000.00 | 2,170,540,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 386,948,090.11 | 2,274,535,666.54 | 2,275,188,499.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -215,246,448.68 | 625,623,323.18 | 145,609,710.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 61,754,500.00 | 61,754,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,960,846.56 | 34,101,607.72 | 18,906,277.52 |
筹资活动现金流入小计 | 84,960,846.56 | 95,856,107.72 | 80,660,777.52 |
偿还债务支付的现金 | -- | 33,325,500.00 | 33,325,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 485,030.00 | 148,018,961.26 | 147,524,021.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 270,538,163.31 | 148,904,077.71 | 80,099,978.11 |
筹资活动现金流出小计 | 271,023,193.31 | 330,248,538.97 | 260,949,499.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -186,062,346.75 | -234,392,431.25 | -180,288,721.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,617,744,391.15 | 364,763,687.44 | 364,763,687.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,831,848,461.59 | 1,617,744,391.15 | 728,942,088.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 682,028,147.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 61,126,599.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79,582,771.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,143,039.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,540,863.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 800,484.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,333,349.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -551,380.07 | -- |
财务费用 | -- | 3,464,091.40 | -- |
投资损失 | -- | -24,924,846.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,478,168.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,116,381.12 | -- |
存货的减少 | -- | -300,630,832.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -337,575,996.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 692,571,474.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 859,128,295.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,617,744,391.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 364,763,687.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,252,980,703.71 | -- |
备注 | |||
